Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF

Anleihen | Eurozone | Deutschland | Pfandbriefe Sparplan
ISIN: LU0321463506
WKN: DBX0AX
Ticker: DXSW
Synthetisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.15 % TER
0.25 % TD
33Anzahl Positionen
264.53 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF.

Enthaltene Werte33
Aktienpositionen
Anleihenpositionen28
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen 264,53 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100.00 %
Hoch
100.00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
Hoch
100.00 %
Zinssensibilität
Mit 100.00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre28.64 %
3 bis 5 Jahre4.88 %
5 bis 7 Jahre5.58 %
7 bis 10 Jahre9.08 %
10 bis 15 Jahre12.55 %
15 bis 20 Jahre16.95 %
20 bis 30 Jahre9.26 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren8.24

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield1.73 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF.

Volatilität1.23 %
Max. Drawdown-1.47 %
Sharpe Ratio0,13
Treynor Ratio0.49 %
Information Ratio0.73 %
Korrelation zu Benchmark94.81 %
Capture Ratio Up99,45
Capture Ratio Down82,83
Batting Average58.33 %
Alpha0.39 %
Beta0,83
R289.88 %
BenchmarkMarkit iBoxx EUR Germany Cvrd Cap TR
Stand31.05.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF

Der Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF hat mit einem iXLM von 19.5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 15:30 - 16:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 45.0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.