Xtrackers Portfolio UCITS ETF

ISIN: LU0397221945 WKN: DBX0BT Ticker: DBX0
PortfoliokonzepteSparplan
Physisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
0,70 % TER
492,70 Mio. € Fondsgröße
16Anzahl Positionen
TD
86,61 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Enthaltene Werte16
Aktienpositionen
Anleihenpositionen
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen86,61 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Xtrackers Portfolio UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,78 %
Groß31,98 %
Mittelgroß17,25 %
Klein8,75 %
Micro3,23 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,66
Dividendenrendite3,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,63 %
Cash-Flow-Wachstum11,22 %
Hist. Gewinnwachstum24,29 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,04 %
Umsatzwachstum3,93 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,17 % 26,21 % 21,52 % 5,77 % 7,74 % 3,78 % 3,63 % 5,23 % 2,95 %
Groß
70,90 %
Mittel
17,29 %
Klein
11,81 %
Marktkapitalisierung
Value
32,56 %
Blend
39,19 %
Growth
28,25 %
Aktienstil
Mit 26,21 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,37 % 3,46 % 6,32 % 38,30 % 19,73 % 24,31 % 1,38 % 0,59 % 1,54 %
Hoch
14,14 %
Mittel
82,35 %
Niedrig
3,51 %
Bonität
Niedrig
44,05 %
Mittel
23,79 %
Hoch
32,16 %
Zinssensibilität
Mit 38,30 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre10,37 %
3 bis 5 Jahre10,86 %
5 bis 7 Jahre5,55 %
7 bis 10 Jahre6,59 %
10 bis 15 Jahre3,07 %
15 bis 20 Jahre1,72 %
20 bis 30 Jahre3,17 %
Über 30 Jahre0,65 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,96
Durchs. Duration in Jahren4,97

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,66 %
AA17,63 %
A25,75 %
BBB48,82 %
BB2,15 %
B0,27 %
Unter B
Nicht klassifiziert1,73 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon1,88 %
Aktuelle Yield1,83 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilität11,80 %
Max. Drawdown-15,18 %
Sharpe Ratio-1,02
Treynor Ratio-10,79 %
Information Ratio-0,72 %
Korrelation zu Benchmark98,20 %
Capture Ratio Up109,85
Capture Ratio Down113,47
Batting Average33,33 %
Alpha-1,10 %
Beta1,07
R296,44 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Der Xtrackers Portfolio UCITS ETF hat mit einem iXLM von 44,8 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 60,3 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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