Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist)

ISIN: LU0942970103 WKN: DBX0NV Ticker: XBAG
AnleihenWeltAggregatSparplan
Synthetisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,10 % TER
241,82 Mio. € Fondsgröße
4.431Anzahl Positionen
TD
5,35 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte4.431
Aktienpositionen
Anleihenpositionen3.675
Cash und sonstige Positionen756
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,35 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,14 % 14,32 % 27,90 % 11,72 % 8,27 % 19,56 % 0,04 % 0,03 % 0,01 %
Hoch
60,37 %
Mittel
39,55 %
Niedrig
0,08 %
Bonität
Niedrig
29,91 %
Mittel
22,61 %
Hoch
47,48 %
Zinssensibilität
Mit 27,90 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre19,77 %
3 bis 5 Jahre16,79 %
5 bis 7 Jahre11,80 %
7 bis 10 Jahre13,47 %
10 bis 15 Jahre7,00 %
15 bis 20 Jahre6,45 %
20 bis 30 Jahre19,63 %
Über 30 Jahre3,19 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,93
Durchs. Duration in Jahren7,16

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA42,62 %
AA17,05 %
A23,31 %
BBB12,81 %
BB0,08 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert4,13 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,10 %
Aktuelle Yield2,06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist).

Volatilität6,89 %
Max. Drawdown-17,25 %
Sharpe Ratio-2,27
Treynor Ratio-14,72 %
Information Ratio-0,38 %
Korrelation zu Benchmark97,14 %
Capture Ratio Up139,41
Capture Ratio Down109,72
Batting Average50,00 %
Alpha0,48 %
Beta1,08
R294,37 %
BenchmarkBloomberg Global Aggregate TR USD
Stand31.07.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist)

Der Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 32,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 40,6 Basispunkten entstehen zwischen 10:30 - 11:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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