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UBS Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

Ticker: UEF4
AnleihenEurozoneStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,17 % TER
518,59 Mio. € Fondsgröße
276Anzahl Positionen
0,75 % TD
10,45 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF.

Enthaltene Werte277
Aktienpositionen—
Anleihenpositionen276
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,45 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,26 % 21,36 % 13,90 % 18,58 % 13,90 % 9,85 % 0,16 % — —
Hoch
57,51 %
Mittel
42,33 %
Niedrig
0,16 %
Bonität
Niedrig
41,00 %
Mittel
35,26 %
Hoch
23,74 %
Zinssensibilität
Mit 22,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre29,38 %
3 bis 5 Jahre26,07 %
5 bis 7 Jahre20,51 %
7 bis 10 Jahre23,07 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,80
Durchs. Duration in Jahren4,49

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,89 %
AA33,47 %
A11,86 %
BBB25,63 %
BB0,11 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert6,04 %

Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2,18 %
Aktuelle Yield2,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF.

Volatilität6,30 %
Max. Drawdown-10,43 %
Sharpe Ratio-1,78
Treynor Ratio-11,43 %
Information Ratio-0,18 %
Korrelation zu Benchmark98,84 %
Capture Ratio Up93,68
Capture Ratio Down99,25
Batting Average33,33 %
Alpha-0,82 %
Beta0,94
R297,68 %
BenchmarkBloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
Stand28.02.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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