BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

Anleihen | Eurozone | Staatsanleihen
ISIN: LU1481202692
WKN: A2DH5P
Ticker: JBEM
Physisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
280,01 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,15 % TER
0,15 % TD
180Anzahl Positionen
18,34 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF.

Enthaltene Werte180
Aktienpositionen
Anleihenpositionen179
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,34 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,79 % 10,28 % 30,15 % 4,41 % 12,96 % 39,42 %
Hoch
43,22 %
Mittel
56,78 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
7,20 %
Mittel
23,23 %
Hoch
69,57 %
Zinssensibilität
Mit 39,42 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre17,59 %
3 bis 5 Jahre16,70 %
5 bis 7 Jahre14,12 %
7 bis 10 Jahre18,74 %
10 bis 15 Jahre10,20 %
15 bis 20 Jahre9,46 %
20 bis 30 Jahre9,86 %
Über 30 Jahre3,38 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,39
Durchs. Duration in Jahren6,15

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,68 %
AA34,68 %
A14,21 %
BBB28,43 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,09 %
Aktuelle Yield1,81 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF.

Volatilität3,64 %
Max. Drawdown-3,51 %
Sharpe Ratio0,37
Treynor Ratio1,26 %
Information Ratio-0,23 %
Korrelation zu Benchmark99,06 %
Capture Ratio Up98,95
Capture Ratio Down101,44
Batting Average41,67 %
Alpha-0,12 %
Beta1,00
R298,12 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand31.08.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF

Der BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF hat mit einem iXLM von 29,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 37,2 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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