UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF

Anleihen | Asien | China | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: LU2095995895
WKN: A2PYAK
Ticker: JC11
Physisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
520,01 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0,33 % TER
TD
151Anzahl Positionen
17,26 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte151
Aktienpositionen
Anleihenpositionen149
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,26 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

44,42 % 27,12 % 18,09 % 7,42 % 2,95 %
Hoch
89,63 %
Mittel
10,37 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
44,42 %
Mittel
34,54 %
Hoch
21,04 %
Zinssensibilität
Mit 44,42 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre29,56 %
3 bis 5 Jahre27,72 %
5 bis 7 Jahre16,78 %
7 bis 10 Jahre19,75 %
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,48
Durchs. Duration in Jahren4,02

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A46,40 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert53,60 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,29 %
Aktuelle Yield3,26 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF.

Volatilität4,47 %
Max. Drawdown-0,13 %
Sharpe Ratio2,50
Treynor Ratio15,04 %
Information Ratio-0,59 %
Korrelation zu Benchmark40,13 %
Capture Ratio Up81,30
Capture Ratio Down73,60
Batting Average50,00 %
Alpha2,33 %
Beta0,22
R216,10 %
BenchmarkMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Stand31.08.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF

Der UBS J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 22,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 29,1 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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