KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,70 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
111,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
112Anzahl Positionen
14,88 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Fondskurs

465,64 €
03.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.01.2023) 111,56 Mio. €
Fonds­auflage17.02.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Roland Zauner30.11.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Volatilität
15,56 %1 Jahr

18,44 %3 Jahre

15,74 %5 Jahre

max. Drawdown
-20,54 %1 Jahr

-26,96 %3 Jahre

-26,96 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,131 Jahr

0,273 Jahre

0,345 Jahre

Alpha
-2,94 %1 Jahr

-3,44 %3 Jahre

-2,91 %5 Jahre

Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,28 %
1 Monat+6,34 %
3 Monate+2,25 %
6 Monate-1,91 %
1 Jahr-1,31 %
3 Jahre+13,42 %(4,29 % p.a.)
5 Jahre+23,56 %(4,32 % p.a.)
10 Jahre+148,49 %(9,53 % p.a.)
Seit Auflage+425,78 %(8,67 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,10 %
2022-11,18 %
2021+22,57 %
2020-2,42 %
2019+24,77 %
2018-12,64 %

Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) rechnen.

Laufende Kosten 1,73 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 10,57 €
2021 4,39 €
2020 2,27 €
2019 1,57 €

Benchmarks des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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