Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
| Verwaltungsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 117,45 Mio. € |
| Fondsauflage | 17.02.2003 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 2.500 € |
| Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Fondsmanager
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Roland Zauner | 30.11.2010 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
| Volatilität | 8,86 %1 Jahr 16,77 %3 Jahre 14,42 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -13,46 %1 Jahr -25,65 %3 Jahre -26,60 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,551 Jahr 0,583 Jahre 0,485 Jahre |
| Alpha | -0,50 %1 Jahr -0,90 %3 Jahre -1,70 %5 Jahre |
Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -2,82 % |
| 1 Monat | -4,30 % |
| 3 Monate | -2,50 % |
| 6 Monate | -9,52 % |
| 1 Jahr | -1,38 % |
| 3 Jahre | +22,74 %(7,07 % p.a.) |
| 5 Jahre | +23,55 %(4,32 % p.a.) |
| 10 Jahre | +160,63 %(10,05 % p.a.) |
| Seit Auflage | +405,35 %(8,77 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,43 % |
| 2021 | +22,57 % |
| 2020 | -2,42 % |
| 2019 | +24,77 % |
| 2018 | -12,64 % |
| 2017 | +11,82 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) rechnen.
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 4,39 € | — |
| 2020 | 2,27 € | — |
| 2019 | 1,57 € | — |
| 2018 | 3,22 € | — |
Benchmarks des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.