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KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,50 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
109,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
111Anzahl Positionen
15,40 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Enthaltene Werte111
Aktien­positionen110
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,40 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß1,20 %
Groß3,05 %
Mittelgroß33,95 %
Klein47,02 %
Micro14,28 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,78
Dividendenrendite2,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,12 %
Cash-Flow-Wachstum33,45 %
Hist. Gewinnwachstum1,95 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,60 %
Umsatzwachstum10,53 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,33 % — 3,94 % 7,75 % 14,70 % 11,68 % 20,29 % 21,81 % 19,51 %
Groß
4,27 %
Mittel
34,12 %
Klein
61,61 %
Marktkapitalisierung
Value
28,36 %
Blend
36,50 %
Growth
35,13 %
Aktienstil
Mit 21,81 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Volatilität
 13,70 %
Max. Drawdown
-12,78 %
Sharpe Ratio
 0,92
Treynor Ratio
 10,62 %
Information Ratio
 -0,36 %
Korrelation zu Benchmark
 94,63 %
Capture Ratio Up
 93,20
Capture Ratio Down
 97,42
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -1,31 %
Beta
 0,96
R2
 89,55 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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