Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
Verwaltungsgesellschaft
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
107,05 Mio. €
Fondsauflage
17.02.2003
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Roland Zauner
30.11.2010
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
Volatilität
14,34 %1 Jahr
13,72 %3 Jahre
15,88 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,78 %1 Jahr
-26,96 %3 Jahre
-26,96 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,291 Jahr
0,383 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
-2,55 %1 Jahr
-1,17 %3 Jahre
-1,74 %5 Jahre
Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,54 %
1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+4,79 %
6 Monate
+14,44 %
1 Jahr
+15,85 %
3 Jahre
+13,51 %(4,32 % p.a.)
5 Jahre
+37,89 %(6,64 % p.a.)
10 Jahre
+129,11 %(8,64 % p.a.)
Seit Auflage
+471,94 %(8,61 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+5,01 %
2023
+9,90 %
2022
-11,18 %
2021
+22,57 %
2020
-2,42 %
2019
+24,77 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) rechnen.
Laufende Kosten
1,73 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)
Wie lautet ISIN/WKN für den KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)?
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) hat die ISIN AT0000653670 und die WKN 784560.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)?
Das Fondsvolumen des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) beträgt 107,05 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) an?
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) hat laufende Kosten in Höhe von 1,73 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)?
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wurde am 17.02.2003 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) enthalten?
Im KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) sind insgesamt 113 Werte enthalten. Davon entfallen 111 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) enthalten?
Die 10 größten Positionen im KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) sind Screen Holdings Co Ltd, Abercrombie & Fitch Co Class A, Primerica Inc, Ralph Lauren Corp Class A, ICF International Inc, Stantec Inc, Colruyt NV, Watts Water Technologies Inc Class A, Graphic Packaging Holding Co und Essent Group Ltd. Diese machen insgesamt 15,70 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Dividenden aus?
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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