KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,32 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
107,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,73 %Lfd. Kosten
6 SRRI
113Anzahl Positionen
15,70 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Fondskurs

504,24 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

VerwaltungsgesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
FondsmanagerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 107,05 Mio. €
Fonds­auflage17.02.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500,00 €
Preisfeststellung 13:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Fondsmanager

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Roland Zauner30.11.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Volatilität
14,34 %1 Jahr
13,72 %3 Jahre
15,88 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,78 %1 Jahr
-26,96 %3 Jahre
-26,96 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,291 Jahr
0,383 Jahre
0,425 Jahre
Alpha
-2,55 %1 Jahr
-1,17 %3 Jahre
-1,74 %5 Jahre

Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,54 %
1 Monat+2,87 %
3 Monate+4,79 %
6 Monate+14,44 %
1 Jahr+15,85 %
3 Jahre+13,51 %(4,32 % p.a.)
5 Jahre+37,89 %(6,64 % p.a.)
10 Jahre+129,11 %(8,64 % p.a.)
Seit Auflage+471,94 %(8,61 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,01 %
2023+9,90 %
2022-11,18 %
2021+22,57 %
2020-2,42 %
2019+24,77 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) rechnen.

Laufende Kosten
1,73 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,00 €
2023 2,00 €
2022 10,57 €
2021 4,39 €
2020 2,27 €

Benchmarks des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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