KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670 WKN: 784560
Aktien Global (Mid- & Small Cap)
98,18 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
117,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,00 %Lfd. Kosten
5 SRRI
114Anzahl Positionen
14,73 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

493,22 €
07.12.2021
10.000 Fonds ohne Ausgabe­aufschlag handelbar. Jetzt Depot eröffnen! 
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Beschreibung KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,25 %
1 Monat-2,31 %
3 Monate-0,75 %
6 Monate+4,59 %
1 Jahr+22,40 %
3 Jahre+37,79 %(11,28 % p.a.)
5 Jahre+48,02 %(8,16 % p.a.)
10 Jahre+208,21 %(11,91 % p.a.)
Seit Auflage+444,33 %(9,43 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+19,58 %
2020-2,42 %
2019+24,77 %
2018-12,64 %
2017+11,82 %
2016+6,32 %

Stand: 07.12.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 117,38 Mio. €
Fonds­auflage17.02.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) rechnen.

Laufende Kosten 2,00 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,70 %
Ausgabe­aufschlag 4,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Roland Zauner30.11.2010

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 2,27 €
2019 1,57 €
2018 3,22 €
2017 4,57 €

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Small Cap Aktienfonds (T).

Volatilität
11,93 %1 Jahr

17,67 %3 Jahre

14,24 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,21 %1 Jahr

-25,65 %3 Jahre

-26,60 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
-2,41 %1 Jahr

-1,55 %3 Jahre

-2,05 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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