KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

ISIN: AT0000722640 WKN: 632986
Mischfonds Moderate Allokation
34,83 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
630,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
4 SRRI
513Anzahl Positionen
7,71 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Enthaltene Werte513
Aktien­positionen114
Anleihen­positionen387
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,76 %
Groß10,59 %
Mittelgroß14,11 %
Klein0,93 %
Micro0,32 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,93
Dividendenrendite2,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,06 %
Cash-Flow-Wachstum21,19 %
Hist. Gewinnwachstum7,94 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,72 %
Umsatzwachstum4,99 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

1 bis 3 Jahre7,73 %
3 bis 5 Jahre7,73 %
5 bis 7 Jahre8,67 %
7 bis 10 Jahre8,11 %
10 bis 15 Jahre10,83 %
15 bis 20 Jahre3,42 %
20 bis 30 Jahre7,95 %
Über 30 Jahre3,66 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,22 % 24,61 % 23,13 % 4,29 % 19,79 % 16,34 % 1,74 % 1,88 %
Groß
55,96 %
Mittel
40,41 %
Klein
3,62 %
Marktkapitalisierung
Value
14,26 %
Blend
44,39 %
Growth
41,35 %
Aktienstil
Mit 24,61 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,20 % 8,03 % 8,00 % 8,27 % 38,53 % 14,84 % 9,77 % 11,37 %
Hoch
9,22 %
Mittel
54,79 %
Niedrig
35,98 %
Bonität
Niedrig
24,03 %
Mittel
18,04 %
Hoch
57,93 %
Zinssensibilität
Mit 38,53 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,22 %
Aktuelle Yield2,98 %
Durchs. Anleihenpreis106,15 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).

Volatilität5,51 %
Max. Drawdown-0,99 %
Sharpe Ratio2,28
Treynor Ratio17,38 %
Information Ratio-0,37 %
Korrelation zu Benchmark90,74 %
Capture Ratio Up74,68
Capture Ratio Down3,50
Batting Average41,67 %
Alpha2,36 %
Beta0,75
R282,34 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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