Wichtige Stammdaten zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).
Verwaltungsgesellschaft
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
658,02 Mio. €
Fondsauflage
01.02.2001
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Kurt Eichhorn
27.11.1995
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).
Volatilität
7,53 %1 Jahr
8,62 %3 Jahre
9,65 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,28 %1 Jahr
-18,37 %3 Jahre
-18,37 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,991 Jahr
0,083 Jahre
0,285 Jahre
Alpha
-0,25 %1 Jahr
-1,86 %3 Jahre
-2,02 %5 Jahre
Beschreibung KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,58 %
1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+4,07 %
6 Monate
+11,50 %
1 Jahr
+14,11 %
3 Jahre
+4,29 %(1,41 % p.a.)
5 Jahre
+16,88 %(3,17 % p.a.)
10 Jahre
+53,58 %(4,38 % p.a.)
Seit Auflage
+131,83 %(3,70 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,87 %
2023
+12,42 %
2022
-15,05 %
2021
+8,25 %
2020
+0,80 %
2019
+14,56 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) rechnen.
Laufende Kosten
1,14 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Wie lautet ISIN/WKN für den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)?
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) hat die ISIN AT0000722640 und die WKN 632986.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)?
Das Fondsvolumen des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) beträgt 658,02 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) an?
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) hat laufende Kosten in Höhe von 1,14 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)?
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) wurde am 01.02.2001 aufgelegt. Damit ist der Fonds 23 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) enthalten?
Im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) sind insgesamt 525 Werte enthalten. Davon entfallen 100 auf Aktien und 407 auf Anleihen.
Welche Werte sind im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) enthalten?
Die 10 größten Positionen im KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) sind Microsoft, Apple, Italy (Republic Of) 2.55%, Meta Platforms Inc, Austria (Republic of) 0.9%, France (Republic Of) 0.75%, Austria (Republic of) 1% und Italy (Republic Of) 4.4%. Diese machen insgesamt 9,31 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Dividenden aus?
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,28 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den KEPLER Vorsorge Mixfonds (T).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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