Wichtige Stammdaten zum ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Verwaltungsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Erste Asset Management GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 221,94 Mio. € |
Fondsauflage | 17.04.2000 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Österreich |
Der ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Harald Kober | 06.12.2011 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Volatilität | 17,12 %1 Jahr 17,88 %3 Jahre 20,58 %5 Jahre |
max. Drawdown | -23,07 %1 Jahr -26,38 %3 Jahre -26,38 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,451 Jahr 0,013 Jahre 0,185 Jahre |
Alpha | -2,67 %1 Jahr -7,77 %3 Jahre -3,36 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +2,84 % |
1 Monat | -10,90 % |
3 Monate | -1,90 % |
6 Monate | -14,44 % |
1 Jahr | -9,72 % |
3 Jahre | -8,71 %(-2,99 % p.a.) |
5 Jahre | +2,43 %(0,48 % p.a.) |
10 Jahre | +171,20 %(10,49 % p.a.) |
Seit Auflage | +340,46 %(6,94 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -14,52 % |
2021 | -3,46 % |
2020 | -1,94 % |
2019 | +33,68 % |
2018 | -9,45 % |
2017 | +10,14 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT rechnen.
Laufende Kosten | 2,07 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 6,18 € | — |
2020 | 3,07 € | — |
2019 | 3,55 € | — |
2018 | 1,82 € | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.