KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000754668 WKN: 164689
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
41,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,38 %Lfd. Kosten
2 SRRI
160Anzahl Positionen
15,23 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

91,22 €
26.09.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2022) 41,73 Mio. €
Fonds­auflage02.03.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas Haindl30.11.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Volatilität
2,40 %1 Jahr

2,02 %3 Jahre

1,62 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,32 %1 Jahr

-4,86 %3 Jahre

-4,86 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,571 Jahr

-0,523 Jahre

-0,185 Jahre

Alpha
-0,22 %1 Jahr

0,08 %3 Jahre

-0,02 %5 Jahre

Beschreibung KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,68 %
1 Monat-1,92 %
3 Monate-1,81 %
6 Monate-3,91 %
1 Jahr-5,62 %
3 Jahre-6,02 %(-2,05 % p.a.)
5 Jahre-5,42 %(-1,11 % p.a.)
10 Jahre-0,09 %(-0,01 % p.a.)
Seit Auflage+49,89 %(1,81 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,31 %
2021-0,68 %
2020+0,10 %
2019+0,97 %
2018-0,55 %
2017+0,43 %

Stand: 26.09.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.

Laufende Kosten 0,38 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 1,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,10 € 0,11 %
2021 0,10 € 0,10 %
2020 0,10 € 0,10 %
2019 0,10 € 0,10 %
2018 0,15 € 0,15 %

Benchmarks des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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