Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Verwaltungsgesellschaft
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
45,23 Mio. €
Fondsauflage
02.03.2000
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Andreas Haindl
30.11.2010
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Volatilität
1,32 %1 Jahr
2,19 %3 Jahre
2,02 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,17 %1 Jahr
-6,02 %3 Jahre
-6,51 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,401 Jahr
-0,823 Jahre
-0,345 Jahre
Alpha
0,48 %1 Jahr
0,09 %3 Jahre
0,21 %5 Jahre
Beschreibung KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,19 %
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,36 %
6 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
-1,47 %(-0,49 % p.a.)
5 Jahre
-1,09 %(-0,22 % p.a.)
10 Jahre
+1,81 %(0,18 % p.a.)
Seit Auflage
+56,81 %(1,89 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,33 %
2023
+4,30 %
2022
-5,34 %
2021
-0,68 %
2020
+0,10 %
2019
+0,97 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.
Laufende Kosten
0,38 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,30 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A)
Wie lautet ISIN/WKN für den KEPLER Liquid Rentenfonds (A)?
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) hat die ISIN AT0000754668 und die WKN 164689.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)?
Das Fondsvolumen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A) beträgt 45,23 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) an?
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) hat laufende Kosten in Höhe von 0,38 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der KEPLER Liquid Rentenfonds (A)?
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wurde am 02.03.2000 aufgelegt. Damit ist der Fonds 24 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) enthalten?
Im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) sind insgesamt 203 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 197 auf Anleihen.
Welche Werte sind im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) enthalten?
Die 10 größten Positionen im KEPLER Liquid Rentenfonds (A) sind Auckland Council 0.625%, Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le, Chile (Republic of) 1.625%, BNG Bank N.V. 0.2%, Development Bank of Japan Inc 0.01%, Bpifrance SA 0.125%, Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%, Spain (Kingdom of) 0%, Region Wallonne 0.05% und Dexia SA 0.625%. Diese machen insgesamt 11,37 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) Dividenden aus?
Der KEPLER Liquid Rentenfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Januar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,11 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,10 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,11 % für den KEPLER Liquid Rentenfonds (A).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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