KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

Anleihen | Europa
ISIN: AT0000754668
WKN: 164689
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
38,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,42 %Lfd. Kosten
2 SRRI
158Anzahl Positionen
15,84 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

96,52 €
25.10.2021

Beschreibung KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

Der Fonds investiert in Anleihen von EWR-Emittenten, in in Euro begeben sind. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt 4 Jahre. Damit bietet dieser Fonds höhere Ertragschancen als im Vergleich zu klassischen sparformen am Geldmarkt

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,01 %
1 Monat-0,20 %
3 Monate-0,29 %
6 Monate-0,32 %
1 Jahr-0,58 %
3 Jahre+0,34 %(0,11 % p.a.)
5 Jahre+0,35 %(0,07 % p.a.)
10 Jahre+10,58 %(1,01 % p.a.)
Seit Auflage+58,45 %(2,15 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,59 %
2020+0,10 %
2019+0,97 %
2018-0,55 %
2017+0,43 %
2016+1,21 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 38,93 Mio. €
Fonds­auflage02.03.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Liquid Rentenfonds (A) rechnen.

Laufende Kosten 0,42 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 1,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas Haindl30.11.2010

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,10 € 0,10 %
2020 0,10 € 0,10 %
2019 0,10 € 0,10 %
2018 0,15 € 0,15 %
2017 0,50 € 0,51 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Volatilität
0,36 %1 Jahr

1,44 %3 Jahre

1,14 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,45 %1 Jahr

-2,40 %3 Jahre

-2,40 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,901 Jahr

0,453 Jahre

0,485 Jahre

Alpha
-0,11 %1 Jahr

-0,56 %3 Jahre

-0,17 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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