KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000754668 WKN: 164689
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
33,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,38 %Lfd. Kosten
2 SRRI
140Anzahl Positionen
15,81 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Enthaltene Werte140
Aktien­positionen
Anleihen­positionen132
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

1 bis 3 Jahre60,45 %
3 bis 5 Jahre60,45 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,48 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Liquid Rentenfonds (A) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

47,96 % 50,70 % 1,34 %
Hoch
47,96 %
Mittel
50,70 %
Niedrig
1,34 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 50,70 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Liquid Rentenfonds (A). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon0,85 %
Aktuelle Yield0,87 %
Durchs. Anleihenpreis98,79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Volatilität1,02 %
Max. Drawdown-2,90 %
Sharpe Ratio-2,14
Treynor Ratio-2,42 %
Information Ratio-0,45 %
Korrelation zu Benchmark85,13 %
Capture Ratio Up48,05
Capture Ratio Down102,54
Batting Average33,33 %
Alpha-0,46 %
Beta0,89
R272,47 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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