KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000754668 WKN: 164689
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
33,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,38 %Lfd. Kosten
2 SRRI
140Anzahl Positionen
15,81 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

NameTypLandGe­wicht
1Stockholms Lans Landsting 0.75% 0.75% S Stockholms Lans Landsting 0.75% 0.75%
Anleihen
Schweden2,92 %
2HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.875% 0.875% H HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.875% 0.875%
Anleihen
Österreich1,48 %
3Eurofima 0.25% 0.25% E Eurofima 0.25% 0.25%
Anleihen
1,48 %
4Agence France Locale 0.5% 0.5% A Agence France Locale 0.5% 0.5%
Anleihen
Frankreich1,47 %
5Germany (Federal Republic Of) 0.2% 0.2% G Germany (Federal Republic Of) 0.2% 0.2%
Staatsanleihen
Deutschland1,47 %
6Poland (Republic of) 0% 0% P Poland (Republic of) 0% 0%
Staatsanleihen
Polen1,46 %
7European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 0% E European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 0%
Anleihen
1,46 %
8Bpifrance 0.125% 0.125% B Bpifrance 0.125% 0.125%
Anleihen
Frankreich1,44 %
9Netherlands (Kingdom Of) 0% 0% N Netherlands (Kingdom Of) 0% 0%
Staatsanleihen
Niederlande1,43 %
10Mbank SA 1.058% 1.058% M Mbank SA 1.058% 1.058%
Unternehmensanleihen
Polen1,19 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 15,81 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
56,62 %
Nordamerika
11,45 %
Asien
10,29 %
Osteuropa
5,64 %
Pazifik
4,69 %
Lateinamerika
0,89 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Wandelanleihen

Norwegen
0,88 %
Belgien
0,58 %
Schweiz
0,57 %

Anleihen

Deutschland
11,20 %
Frankreich
8,37 %
Schweden
6,28 %
Vereinigte Staaten von Amerika
6,01 %
Österreich
5,78 %
Kanada
5,44 %
Vereinigtes Königreich
4,93 %
Polen
4,13 %
Neuseeland
3,81 %
Italien
3,02 %
Niederlande
2,89 %
Spanien
2,67 %
Japan
2,06 %
Island
2,04 %
Singapur
1,75 %
Korea, Rep.
1,73 %
Finnland
1,49 %
Hong Kong
1,46 %
Lettland
1,44 %
Schweiz
1,44 %
Norwegen
1,14 %
Indonesien
0,92 %
Rumänien
0,91 %
Chile
0,89 %
Philippinen
0,88 %
Australien
0,88 %
Irland
0,87 %
Dänemark
0,87 %
Belgien
0,86 %
Israel
0,62 %
Tschechische Republik
0,60 %
Saudi-Arabien
0,58 %
Luxemburg
0,53 %
San Marino
0,51 %
Portugal
0,29 %
China
0,29 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Anleihen

Unternehmensanleihen
37,00 %
Staatsanleihen
31,87 %
Besicherte Anleihen
22,24 %
Cash
3,33 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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