KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
45,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,38 %Lfd. Kosten
2 SRRI
203Anzahl Positionen
11,37 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

NameTypLandGewicht
1Auckland Council 0.625% A Auckland Council 0.625%
Neuseeland
Neuseeland 1,54 %
2Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le U Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Anleihen
Frankreich
Anleihen
Frankreich 1,29 %
3Chile (Republic of) 1.625% C Chile (Republic of) 1.625%
Staatsanleihen
Chile
Staatsanleihen
Chile 1,08 %
4BNG Bank N.V. 0.2% B BNG Bank N.V. 0.2%
Anleihen
Niederlande
Anleihen
Niederlande 1,08 %
5Development Bank of Japan Inc 0.01% D Development Bank of Japan Inc 0.01%
Anleihen
Japan
Anleihen
Japan 1,08 %
6Bpifrance SA 0.125% B Bpifrance SA 0.125%
Frankreich
Frankreich 1,07 %
7Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% L Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%
Staatsanleihen
Luxemburg
Staatsanleihen
Luxemburg 1,06 %
8Spain (Kingdom of) 0% S Spain (Kingdom of) 0%
Staatsanleihen
Spanien
Staatsanleihen
Spanien 1,06 %
9Region Wallonne 0.05% R Region Wallonne 0.05%
Belgien
Belgien 1,06 %
10Dexia SA 0.625% D Dexia SA 0.625%
Anleihen
Frankreich
Anleihen
Frankreich 1,05 %
Datenstand:  29.02.2024 Summe: 11,37 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des KEPLER Liquid Rentenfonds (A). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
61,64 %
Nordamerika
10,21 %
Asien
7,77 %
Pazifik
7,07 %
Osteuropa
5,04 %
Lateinamerika
1,73 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Frankreich
9,45 %
Deutschland
8,63 %
Österreich
8,05 %
Kanada
5,34 %
Vereinigte Staaten von Amerika
4,87 %
Niederlande
4,58 %
Schweiz
4,17 %
Finnland
4,16 %
Neuseeland
4,04 %
Italien
3,52 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des KEPLER Liquid Rentenfonds (A).

Unternehmensanleihen
33,60 %
Besicherte Anleihen
33,25 %
Staatsanleihen
26,15 %
Cash
3,45 %

Datenstand: 29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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