Kathrein Euro Bond (R) T

ISIN: AT0000779772 WKN: A0DJ9C
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
116,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,65 %Lfd. Kosten
3 SRRI
53Anzahl Positionen
32,76 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kathrein Euro Bond (R) T.

Enthaltene Werte53
Aktien­positionen
Anleihen­positionen52
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein Euro Bond (R) T.

1 bis 3 Jahre10,24 %
3 bis 5 Jahre10,24 %
5 bis 7 Jahre22,76 %
7 bis 10 Jahre13,24 %
10 bis 15 Jahre8,43 %
15 bis 20 Jahre11,64 %
20 bis 30 Jahre12,70 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,27
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kathrein Euro Bond (R) T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,73 % 33,25 % 11,98 % 10,22 % 32,82 %
Hoch
44,98 %
Mittel
55,02 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
11,98 %
Mittel
21,95 %
Hoch
66,07 %
Zinssensibilität
Mit 33,25 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein Euro Bond (R) T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,19 %
AA39,89 %
A3,78 %
BBB35,14 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,33 %
Aktuelle Yield1,91 %
Durchs. Anleihenpreis119,81 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Kathrein Euro Bond (R) T.

Volatilität2,66 %
Max. Drawdown-2,75 %
Sharpe Ratio-0,53
Treynor Ratio-1,85 %
Information Ratio-0,23 %
Korrelation zu Benchmark96,57 %
Capture Ratio Up60,63
Capture Ratio Down78,72
Batting Average50,00 %
Alpha-0,53 %
Beta0,77
R293,26 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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