Kathrein Euro Bond (R) T

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kathrein Euro Bond (R) T.

Enthaltene Werte	51
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	49
Cash und sonstige Positionen	2
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,31 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein Euro Bond (R) T.

1 bis 3 Jahre	14,70 %
3 bis 5 Jahre	14,70 %
5 bis 7 Jahre	4,27 %
7 bis 10 Jahre	24,36 %
10 bis 15 Jahre	18,18 %
15 bis 20 Jahre	4,54 %
20 bis 30 Jahre	11,91 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,36
Durchs. Duration in Jahren	—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kathrein Euro Bond (R) T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,30 % 2,66 % 32,41 % 15,88 % 1,74 % 26,02 % — — —	Hoch 56,37 % Mittel 43,63 % Niedrig — Bonität
Niedrig 37,17 % Mittel 4,39 % Hoch 58,43 % Zinssensibilität

Mit 32,41 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kathrein Euro Bond (R) T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	29,32 %
AA	31,55 %
A	5,72 %
BBB	33,41 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,04 %
Aktuelle Yield	1,90 %
Durchs. Anleihenpreis	93,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Kathrein Euro Bond (R) T.

Volatilität	4,58 %
Max. Drawdown	-2,03 %
Sharpe Ratio	0,05
Treynor Ratio	0,18 %
Information Ratio	-0,05 %
Korrelation zu Benchmark	83,61 %
Capture Ratio Up	70,35
Capture Ratio Down	50,70
Batting Average	33,33 %
Alpha	-0,08 %
Beta	0,66
R²	69,91 %
Benchmark	Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Lauf­zeit­struktur

Anleihen-Anlagestil

Bonitäts­struktur

Risikokennzahlen

Interesse an News zu ETFs und Geldanlage?

Unser kostenloser Newsletter hält dich auf dem Laufenden.

Laufzeitstruktur

Bonitätsstruktur