KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Anleihen | Europa
ISIN: AT0000799846
WKN: 921826
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
527,71 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
3 SRRI
471Anzahl Positionen
14,46 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des KEPLER Europa Rentenfonds (A)

102,69 €
19.10.2021
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Beschreibung KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,55 %
1 Monat-0,73 %
3 Monate-0,31 %
6 Monate+0,72 %
1 Jahr+1,40 %
3 Jahre+12,13 %(3,89 % p.a.)
5 Jahre+14,77 %(2,79 % p.a.)
10 Jahre+67,80 %(5,31 % p.a.)
Seit Auflage+191,61 %(4,66 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,01 %
2020+2,63 %
2019+8,86 %
2018-1,20 %
2017+3,65 %
2016+4,19 %

Stand: 19.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 527,71 Mio. €
Fonds­auflage20.04.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Europa Rentenfonds (A) rechnen.

Laufende Kosten 0,69 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,55 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Reinhold Zeitlhofer30.11.2010

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 1,70 € 1,66 %
2020 1,60 € 1,55 %
2019 1,50 € 1,56 %
2018 2,10 € 2,11 %
2017 2,10 € 2,14 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Volatilität
3,02 %1 Jahr

4,58 %3 Jahre

3,88 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,57 %1 Jahr

-6,00 %3 Jahre

-6,00 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,911 Jahr

0,923 Jahre

0,765 Jahre

Alpha
2,92 %1 Jahr

0,78 %3 Jahre

1,35 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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