KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846 WKN: 921826
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
469,39 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
3 SRRI
477Anzahl Positionen
25,72 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

90,09 €
20.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 469,39 Mio. €
Fonds­auflage20.04.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Reinhold Zeitlhofer30.11.2010

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Volatilität
5,25 %1 Jahr

5,47 %3 Jahre

4,40 %5 Jahre

max. Drawdown
-10,50 %1 Jahr

-10,50 %3 Jahre

-10,50 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,561 Jahr

-0,043 Jahre

0,235 Jahre

Alpha
-1,16 %1 Jahr

0,57 %3 Jahre

0,68 %5 Jahre

Beschreibung KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,32 %
1 Monat-1,49 %
3 Monate-6,75 %
6 Monate-11,00 %
1 Jahr-9,14 %
3 Jahre-3,80 %(-1,28 % p.a.)
5 Jahre+0,42 %(0,08 % p.a.)
10 Jahre+42,17 %(3,58 % p.a.)
Seit Auflage+160,94 %(4,06 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,58 %
2021+0,08 %
2020+2,63 %
2019+8,86 %
2018-1,20 %
2017+3,65 %

Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Europa Rentenfonds (A) rechnen.

Laufende Kosten 0,66 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,55 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 2,00 € 2,22 %
2021 1,70 € 1,63 %
2020 1,60 € 1,55 %
2019 1,50 € 1,56 %
2018 2,10 € 2,11 %

Benchmarks des KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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