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KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
377,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
450Anzahl Positionen
23,17 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Enthaltene Werte450
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen438
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Europa Rentenfonds (A).

1 bis 3 Jahre25,09 %
3 bis 5 Jahre25,09 %
5 bis 7 Jahre11,13 %
7 bis 10 Jahre10,58 %
10 bis 15 Jahre6,83 %
15 bis 20 Jahre4,99 %
20 bis 30 Jahre6,85 %
Über 30 Jahre5,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Europa Rentenfonds (A) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,13 % 4,29 % 13,20 % 27,79 % 12,33 % 20,82 % 2,78 % 1,42 % 0,23 %
Hoch
34,63 %
Mittel
60,94 %
Niedrig
4,43 %
Bonität
Niedrig
47,71 %
Mittel
18,04 %
Hoch
34,26 %
Zinssensibilität
Mit 27,79 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Europa Rentenfonds (A). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Volatilität
 6,03 %
Max. Drawdown
-2,38 %
Sharpe Ratio
 0,50
Treynor Ratio
 2,81 %
Information Ratio
 0,87 %
Korrelation zu Benchmark
 93,45 %
Capture Ratio Up
 101,74
Capture Ratio Down
 57,37
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 1,76 %
Beta
 1,05
R2
 87,33 %
Benchmark
 Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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