KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
370,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
443Anzahl Positionen
36,26 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

NameTypLandGewicht
1Long Gilt Future June 24 L Long Gilt Future June 24
Derivate
Vereinigtes Königreich
Derivate
Vereinigtes Königreich 18,26 %
2Euro Buxl Future Mar 24 E Euro Buxl Future Mar 24
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 4,95 %
3KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T K KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T
Investmentfonds
Österreich
Investmentfonds
Österreich 4,17 %
4KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A K KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
Investmentfonds
Österreich
Investmentfonds
Österreich 2,48 %
5Austria (Republic of) 4.582% A Austria (Republic of) 4.582%
Staatsanleihen
Österreich
Staatsanleihen
Österreich 1,84 %
6Austria (Republic of) 2.1% A Austria (Republic of) 2.1%
Staatsanleihen
Österreich
Staatsanleihen
Österreich 1,22 %
7Electricite de France SA 6% E Electricite de France SA 6%
Unternehmensanleihen
Frankreich
Unternehmensanleihen
Frankreich 0,97 %
8Italy (Republic Of) 2.15% I Italy (Republic Of) 2.15%
Staatsanleihen
Italien
Staatsanleihen
Italien 0,82 %
9Italy (Republic Of) 2.55% I Italy (Republic Of) 2.55%
Anleihen
Italien
Anleihen
Italien 0,78 %
10Mexico (United Mexican States) 5.625% M Mexico (United Mexican States) 5.625%
Staatsanleihen
Mexiko
Staatsanleihen
Mexiko 0,77 %
Datenstand:  29.02.2024 Summe: 36,26 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des KEPLER Europa Rentenfonds (A). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
90,88 %
Osteuropa
11,15 %
Nordamerika
5,33 %
Asien
4,58 %
Lateinamerika
2,77 %
Pazifik
0,70 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Vereinigtes Königreich
31,87 %
Österreich
11,65 %
Deutschland
11,35 %
Italien
7,31 %
Frankreich
6,99 %
Vereinigte Staaten von Amerika
4,15 %
Norwegen
3,63 %
Polen
2,35 %
Schweden
2,25 %
Ungarn
2,18 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Staatsanleihen
54,79 %
Unternehmensanleihen
42,21 %
Besicherte Anleihen
7,90 %
Derivate
6,59 %
Cash
0,95 %

Datenstand: 29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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