KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846 WKN: 921826
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
416,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
3 SRRI
469Anzahl Positionen
22,68 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

NameTypLandGe­wicht
1Long Gilt Future Sept 22 L Long Gilt Future Sept 22
Derivate
Vereinigtes Königreich5,28 %
2Euro Buxl Future Sept 22 E Euro Buxl Future Sept 22
Derivate
Deutschland5,25 %
3KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T K KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T
Investmentfonds
Österreich3,57 %
4KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A K KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
Investmentfonds
Österreich2,57 %
5United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 0.625% U United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 0.625%
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich1,19 %
6Eastern Power Networks PLC 1.875% 1.875% E Eastern Power Networks PLC 1.875% 1.875%
Unternehmensanleihen
Vereinigtes Königreich0,85 %
7Electricite de France SA 6% 6% E Electricite de France SA 6% 6%
Unternehmensanleihen
Frankreich0,81 %
8Erste Group Bank AG 3.91% 3.91% E Erste Group Bank AG 3.91% 3.91%
Unternehmensanleihen
Österreich0,78 %
9France (Republic Of) 0.5% 0.5% F France (Republic Of) 0.5% 0.5%
Staatsanleihen
Frankreich0,71 %
10Austria (Republic of) 0.248% 0.248% A Austria (Republic of) 0.248% 0.248%
Staatsanleihen
Österreich1,66 %
Datenstand:  30.06.2022 Summe: 22,68 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des KEPLER Europa Rentenfonds (A). Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
76,12 %
Osteuropa
7,79 %
Asien
6,52 %
Nordamerika
5,77 %
Lateinamerika
2,62 %
Pazifik
1,21 %
Afrika
0,02 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Wandelanleihen

Frankreich
0,47 %
Finnland
0,35 %
Kanada
0,28 %
Belgien
0,22 %
Deutschland
0,22 %
Italien
0,15 %
Irland
0,15 %
Österreich
0,14 %
Niederlande
0,09 %
Vereinigte Staaten von Amerika
0,02 %

Anleihen

Vereinigtes Königreich
18,77 %
Deutschland
12,86 %
Österreich
9,78 %
Italien
9,63 %
Frankreich
6,49 %
Vereinigte Staaten von Amerika
4,55 %
Norwegen
3,34 %
Niederlande
2,29 %
Schweden
2,26 %
Spanien
2,02 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des KEPLER Europa Rentenfonds (A).

Anleihen

Staatsanleihen
48,20 %
Unternehmensanleihen
41,72 %
Besicherte Anleihen
9,77 %
Derivate
7,49 %
Cash
0,58 %

Datenstand: 30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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