3 Banken Portfolio-Mix A

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: AT0000817838
WKN: 937600
45,57 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
115,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,00 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.167Anzahl Positionen
20,67 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des 3 Banken Portfolio-Mix A

5,07 €
22.10.2021

Beschreibung 3 Banken Portfolio-Mix A

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des 3 Banken Portfolio-Mix A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,20 %
1 Monat+0,80 %
3 Monate+1,81 %
6 Monate+3,89 %
1 Jahr+9,94 %
3 Jahre+18,13 %(5,71 % p.a.)
5 Jahre+21,17 %(3,92 % p.a.)
10 Jahre+59,94 %(4,81 % p.a.)
Seit Auflage+92,85 %(2,88 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,19 %
2020+3,01 %
2019+9,44 %
2018-6,15 %
2017+5,44 %
2016+1,55 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Verwaltungs­gesellschaft3 Banken-Generali Investment GmbH
Fonds­manager3 Banken-Generali Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 115,45 Mio. €
Fonds­auflage01.09.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim 3 Banken Portfolio-Mix A rechnen.

Laufende Kosten 1,00 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,75 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der 3 Banken Portfolio-Mix A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.09.1998

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,08 € 1,71 %
2019 0,09 € 2,07 %
2018 0,11 € 2,32 %
2017 0,11 € 2,39 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Portfolio-Mix A.

Volatilität
4,78 %1 Jahr

7,60 %3 Jahre

6,19 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,57 %1 Jahr

-10,17 %3 Jahre

-10,17 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,061 Jahr

0,683 Jahre

0,655 Jahre

Alpha
1,01 %1 Jahr

-1,05 %3 Jahre

-1,37 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des 3 Banken Portfolio-Mix A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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