Wichtige Stammdaten zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Verwaltungsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Erste Asset Management GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 27,58 Mio. € |
Fondsauflage | 16.12.1969 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Österreich |
Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Anton Hauser | 05.05.2017 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Volatilität | 6,23 %1 Jahr 6,98 %3 Jahre 6,71 %5 Jahre |
max. Drawdown | -13,06 %1 Jahr -16,24 %3 Jahre -16,24 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,301 Jahr 0,103 Jahre 0,085 Jahre |
Alpha | -0,29 %1 Jahr -1,34 %3 Jahre -1,33 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,27 % |
1 Monat | +0,64 % |
3 Monate | -3,50 % |
6 Monate | -5,25 % |
1 Jahr | +0,60 % |
3 Jahre | -2,87 %(-0,97 % p.a.) |
5 Jahre | +0,86 %(0,17 % p.a.) |
10 Jahre | +8,78 %(0,85 % p.a.) |
Seit Auflage | — |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -4,34 % |
2021 | +1,15 % |
2020 | -2,48 % |
2019 | +8,18 % |
2018 | +4,77 % |
2017 | -9,94 % |
Stand: 25.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A rechnen.
Laufende Kosten | 0,73 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,12 € | 1,04 % |
2020 | 0,17 € | 1,42 % |
2019 | 0,15 € | 1,34 % |
2018 | 0,15 € | 1,38 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.