ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Anleihen | Global
ISIN: AT0000858048
WKN: 970491
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
30,55 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,69 %Lfd. Kosten
4 SRRI
47Anzahl Positionen
44,21 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

11,26 €
21.10.2021

Beschreibung ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Der ERSTE BOND INTERNATIONAL investiert in globale Anleihenmärkte in Lokalwährung. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Lokalwährungen werden zumeist nicht gegen EUR abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,14 %
1 Monat-2,07 %
3 Monate-1,31 %
6 Monate+1,06 %
1 Jahr-3,57 %
3 Jahre+7,07 %(2,30 % p.a.)
5 Jahre-2,08 %(-0,42 % p.a.)
10 Jahre+21,21 %(1,94 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,22 %
2020-2,48 %
2019+8,18 %
2018+4,77 %
2017-9,94 %
2016+5,64 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Verwaltungs­gesellschaftErste Asset Management GmbH
Fonds­managerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 30,55 Mio. €
Fonds­auflage16.12.1969
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A rechnen.

Laufende Kosten 0,69 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 3,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Anton Hauser05.05.2017

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,12 € 1,07 %
2020 0,17 € 1,42 %
2019 0,15 € 1,34 %
2018 0,15 € 1,38 %
2017 0,15 € 1,23 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Volatilität
6,60 %1 Jahr

6,67 %3 Jahre

6,40 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,61 %1 Jahr

-6,16 %3 Jahre

-6,16 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,491 Jahr

0,553 Jahre

0,095 Jahre

Alpha
-4,32 %1 Jahr

-0,66 %3 Jahre

-1,20 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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