ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
20,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,73 %Lfd. Kosten
4 SRRI
43Anzahl Positionen
47,81 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen32
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

1 bis 3 Jahre30,09 %
3 bis 5 Jahre30,09 %
5 bis 7 Jahre16,59 %
7 bis 10 Jahre10,81 %
10 bis 15 Jahre3,10 %
15 bis 20 Jahre18,54 %
20 bis 30 Jahre11,71 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,13
Durchs. Duration in Jahren7,62

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,19 % 18,56 % 42,47 % 6,82 % 4,97 %
Hoch
88,22 %
Mittel
11,78 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
34,00 %
Mittel
18,56 %
Hoch
47,43 %
Zinssensibilität
Mit 42,47 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,65 %
AA63,37 %
A22,65 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,07 %
Aktuelle Yield2,07 %
Durchs. Anleihenpreis93,56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ERSTE BOND INTERNATIONALl EUR R01 A.

Volatilität
5,08 %
Max. Drawdown
-9,17 %
Sharpe Ratio
-1,57
Treynor Ratio
-8,61 %
Information Ratio
-2,12 %
Korrelation zu Benchmark
95,94 %
Capture Ratio Up
83,71
Capture Ratio Down
130,54
Batting Average
16,67 %
Alpha
-5,45 %
Beta
0,94
R2
92,05 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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