RT Optimum § 14 Fonds T

Mischfonds Moderate Allokation
35,21 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
36,99 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,07 %Lfd. Kosten
4 SRRI
22Anzahl Positionen
69,77 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des RT Optimum § 14 Fonds T.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen69,77 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des RT Optimum § 14 Fonds T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,82 %
Groß10,84 %
Mittelgroß9,68 %
Klein1,49 %
Micro0,16 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des RT Optimum § 14 Fonds T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,98
Dividendenrendite3,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,49
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,41 %
Cash-Flow-Wachstum12,44 %
Hist. Gewinnwachstum21,55 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,06 %
Umsatzwachstum1,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im RT Optimum § 14 Fonds T.

1 bis 3 Jahre9,17 %
3 bis 5 Jahre9,17 %
5 bis 7 Jahre6,82 %
7 bis 10 Jahre9,30 %
10 bis 15 Jahre5,61 %
15 bis 20 Jahre1,99 %
20 bis 30 Jahre2,37 %
Über 30 Jahre0,33 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,45
Durchs. Duration in Jahren4,38

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den RT Optimum § 14 Fonds T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,10 % 21,20 % 33,41 % 5,53 % 13,35 % 8,70 % 1,21 % 2,43 % 1,07 %
Groß
67,71 %
Mittel
27,58 %
Klein
4,72 %
Marktkapitalisierung
Value
19,84 %
Blend
36,98 %
Growth
43,18 %
Aktienstil
Mit 33,41 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den RT Optimum § 14 Fonds T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,98 % 6,62 % 20,07 % 17,82 % 7,63 % 16,18 % 9,81 % 9,77 % 3,13 %
Hoch
35,67 %
Mittel
41,62 %
Niedrig
22,70 %
Bonität
Niedrig
36,61 %
Mittel
24,01 %
Hoch
39,38 %
Zinssensibilität
Mit 20,07 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im RT Optimum § 14 Fonds T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,12 %
Aktuelle Yield3,74 %
Durchs. Anleihenpreis85,74 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum RT Optimum § 14 Fonds T.

Volatilität10,25 %
Max. Drawdown-15,55 %
Sharpe Ratio-1,36
Treynor Ratio-17,55 %
Information Ratio-0,22 %
Korrelation zu Benchmark90,75 %
Capture Ratio Up64,48
Capture Ratio Down88,31
Batting Average33,33 %
Alpha-4,38 %
Beta0,76
R282,36 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand31.12.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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