RT Optimum § 14 Fonds T

Mischfonds Moderate Allokation
35,21 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
36,99 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,07 %Lfd. Kosten
4 SRRI
22Anzahl Positionen
69,77 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

RT Optimum § 14 Fonds T Fondskurs

101,92 €
03.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
Portfolioanalyse für Profis? Jetzt Portfolio tracken und Risiken erkennen! Zum Portfoliotracker! 
Zum Portfoliotracker! 

Alternative ETFs finden

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum RT Optimum § 14 Fonds T.

Verwaltungs­gesellschaftErste Asset Management GmbH
Fonds­managerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.01.2023) 36,99 Mio. €
Fonds­auflage22.07.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der RT Optimum § 14 Fonds T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Philip Schifferegger29.09.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RT Optimum § 14 Fonds T.

Volatilität
10,25 %1 Jahr

10,43 %3 Jahre

8,91 %5 Jahre

max. Drawdown
-15,55 %1 Jahr

-15,55 %3 Jahre

-15,55 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,361 Jahr

0,073 Jahre

0,215 Jahre

Alpha
-4,38 %1 Jahr

-0,13 %3 Jahre

-0,70 %5 Jahre

Beschreibung RT Optimum § 14 Fonds T

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds und eignet sich gut für die Wertpapierdeckung zur Pensionsrückstellung. Als Anlageziel wird ein laufender Ertrag angestrebt. Die Veranlagung erfolgt breit gestreut auf den internationalen Kapitalmärkten. Es wird sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien investiert Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.
Neu im Extra-Magazin: Hol dir die besten ETF-Sparpläne!
Jetzt kaufen! 

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des RT Optimum § 14 Fonds T.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,70 %
1 Monat+4,37 %
3 Monate+4,45 %
6 Monate-1,61 %
1 Jahr-6,79 %
3 Jahre+3,05 %(1,01 % p.a.)
5 Jahre+9,96 %(1,92 % p.a.)
10 Jahre+49,05 %(4,07 % p.a.)
Seit Auflage+83,67 %(2,51 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,37 %
2022-13,50 %
2021+9,35 %
2020+4,90 %
2019+14,30 %
2018-7,21 %

Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim RT Optimum § 14 Fonds T rechnen.

Laufende Kosten 1,07 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,72 %
Ausgabe­aufschlag 3,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,61 €
2021 0,24 €
2020 0,42 €
2019 0,01 €

Benchmarks des RT Optimum § 14 Fonds T

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.