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Raiffeisen-Global-Rent (R) A

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
252,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,84 %Lfd. Kosten
4 SRRI
132Anzahl Positionen
40,05 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Raiffeisen-Global-Rent (R) A.

Enthaltene Werte132
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen131
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,05 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Global-Rent (R) A.

1 bis 3 Jahre23,39 %
3 bis 5 Jahre23,39 %
5 bis 7 Jahre9,47 %
7 bis 10 Jahre9,88 %
10 bis 15 Jahre12,03 %
15 bis 20 Jahre4,55 %
20 bis 30 Jahre8,61 %
Über 30 Jahre1,27 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,54
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Global-Rent (R) A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,35 % 16,21 % 41,20 % 9,29 % 5,06 % 2,88 % — — —
Hoch
82,77 %
Mittel
17,23 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
34,64 %
Mittel
21,28 %
Hoch
44,08 %
Zinssensibilität
Mit 41,20 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Global-Rent (R) A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA41,58 %
AA36,45 %
A14,36 %
BBB7,51 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,87 %
Aktuelle Yield2,94 %
Durchs. Anleihenpreis95,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Raiffeisen-Global-Rent (R) A.

Volatilität
 4,84 %
Max. Drawdown
-7,51 %
Sharpe Ratio
 -0,77
Treynor Ratio
 -5,99 %
Information Ratio
 -0,47 %
Korrelation zu Benchmark
 98,21 %
Capture Ratio Up
 105,65
Capture Ratio Down
 113,49
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -0,43 %
Beta
 1,07
R2
 96,44 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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