KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: AT0000969787
WKN: 921829
34,83 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
630,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
4 SRRI
513Anzahl Positionen
7,71 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

102,25 €
22.10.2021

Beschreibung KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,38 %
1 Monat+0,33 %
3 Monate+0,27 %
6 Monate+2,54 %
1 Jahr+11,89 %
3 Jahre+19,40 %(6,09 % p.a.)
5 Jahre+27,36 %(4,96 % p.a.)
10 Jahre+115,34 %(7,97 % p.a.)
Seit Auflage+223,26 %(4,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,73 %
2020+0,80 %
2019+14,57 %
2018-6,05 %
2017+7,43 %
2016+5,88 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

Verwaltungs­gesellschaftKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 630,32 Mio. €
Fonds­auflage27.11.1995
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) rechnen.

Laufende Kosten 1,14 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,00 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kurt Eichhorn27.11.1995

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 1,40 € 1,45 %
2019 1,00 € 1,18 %
2018 1,70 € 1,84 %
2017 2,00 € 2,28 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Vorsorge Mixfonds (A).

Volatilität
5,50 %1 Jahr

9,97 %3 Jahre

7,91 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,98 %1 Jahr

-14,14 %3 Jahre

-14,14 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,281 Jahr

0,583 Jahre

0,715 Jahre

Alpha
2,39 %1 Jahr

-2,46 %3 Jahre

-1,29 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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