ZZ1 A

Anleihen | Sonstige
ISIN: AT0000989090
WKN: 986462
0,17 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. Fondsgröße
Fondswährung
0,52 %Lfd. Kosten
6 SRRI
122Anzahl Positionen
22,59 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ZZ1 A

160,60 €
25.10.2021

Beschreibung ZZ1 A

Dieser Kapitalanlagefonds ist ein High Yield-Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Die Veranlagung erfolgt zu einem überwiegenden Teil in in High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen und Gebietskörperschaften, wie Staaten oder Länder in Regionen der Emerging Markets, begeben werden. Bei der Veranlagung kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden. Insbesondere können durch Veranlagung in Fremdwährungen hohe Ertragsmöglichkeiten aber auch hohe Risken vorhanden sein. Neben den Erträgnissen können bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ZZ1 A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,20 %
1 Monat-2,57 %
3 Monate+0,98 %
6 Monate+6,24 %
1 Jahr+7,25 %
3 Jahre+27,68 %(8,49 % p.a.)
5 Jahre-3,40 %(-0,69 % p.a.)
10 Jahre+59,96 %(4,81 % p.a.)
Seit Auflage+2.507,68 %(13,79 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,27 %
2020-2,75 %
2019+19,68 %
2018-20,51 %
2017+2,61 %
2016+34,90 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ZZ1 A.

Verwaltungs­gesellschaftLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerZZ Vermögensverwaltung GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe < 1 Mio.
Fonds­auflage01.08.1996
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 06:30:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ZZ1 A rechnen.

Laufende Kosten 0,52 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 10,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ZZ1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.08.1996

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 6,67 € 4,15 %
2020 10,96 € 6,00 %
2019 9,74 € 6,01 %
2018 13,22 € 6,00 %
2017 13,68 € 6,01 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZZ1 A.

Volatilität
11,97 %1 Jahr

18,46 %3 Jahre

19,03 %5 Jahre

max. Drawdown
-11,38 %1 Jahr

-16,42 %3 Jahre

-38,00 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ZZ1 A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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