ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T

Aktien | Infrastruktur
ISIN: AT0000A05S71
WKN: A0MX0S
98,90 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
16,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,23 %Lfd. Kosten
6 SRRI
102Anzahl Positionen
33,53 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T

8,08 €
22.10.2021

Beschreibung ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T

Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE investiert vor allem in asiatische Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur (zB. Energieversorgung, Transport, Wasserversorgung, Telekommunikation). Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,51 %
1 Monat+1,76 %
3 Monate+0,12 %
6 Monate+2,41 %
1 Jahr+25,27 %
3 Jahre+23,17 %(7,19 % p.a.)
5 Jahre+11,51 %(2,20 % p.a.)
10 Jahre+37,78 %(3,26 % p.a.)
Seit Auflage-17,64 %(-1,34 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+13,80 %
2020+2,75 %
2019+5,98 %
2018-9,85 %
2017+4,53 %
2016-1,43 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.

Verwaltungs­gesellschaftErste Asset Management GmbH
Fonds­managerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 16,43 Mio. €
Fonds­auflage18.06.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T rechnen.

Laufende Kosten 2,23 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Gabriela Tinti06.12.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020
2019
2018 0,02 €
2017 0,06 €

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T.

Volatilität
12,49 %1 Jahr

18,07 %3 Jahre

15,38 %5 Jahre

max. Drawdown
-6,28 %1 Jahr

-25,74 %3 Jahre

-34,47 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
13,62 %1 Jahr

-0,18 %3 Jahre

-1,35 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE T

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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