YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: AT0000A09R60
WKN: A0Q150
28,37 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
321,85 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
4 SRRI
45Anzahl Positionen
45,17 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T

82,34 €
18.10.2021
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Beschreibung YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T

Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein Active-Return-Fonds und investiert bis zu 30% in Aktien- und bis zu 100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 20% in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,30 %
1 Monat-0,83 %
3 Monate-0,08 %
6 Monate+2,17 %
1 Jahr+5,31 %
3 Jahre+14,11 %(4,50 % p.a.)
5 Jahre+14,14 %(2,68 % p.a.)
10 Jahre+44,54 %(3,75 % p.a.)
Seit Auflage+59,38 %(3,60 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,86 %
2020+4,78 %
2019+9,45 %
2018-6,40 %
2017+3,68 %
2016+2,25 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T.

Verwaltungs­gesellschaftErste Asset Management GmbH
Fonds­managerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 321,85 Mio. €
Fonds­auflage11.08.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T rechnen.

Laufende Kosten 1,34 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,90 %
Ausgabe­aufschlag 3,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Karl Altrichter12.11.2015

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020
2019 0,04 €
2018 0,11 €
2017 0,33 €

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T.

Volatilität
4,13 %1 Jahr

7,46 %3 Jahre

5,98 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,52 %1 Jahr

-9,90 %3 Jahre

-9,90 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,701 Jahr

0,603 Jahre

0,515 Jahre

Alpha
2,95 %1 Jahr

-2,61 %3 Jahre

-1,65 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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