YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

Enthaltene Werte	31
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	31
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70,25 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	8,54 %
Groß	8,45 %
Mittelgroß	4,89 %
Klein	0,46 %
Micro	0,14 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,14
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,87
Dividendenrendite	1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	13,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,05

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,62 %
Cash-Flow-Wachstum	7,08 %
Hist. Gewinnwachstum	9,97 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,81 %
Umsatzwachstum	8,60 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

1 bis 3 Jahre	13,92 %
3 bis 5 Jahre	13,92 %
5 bis 7 Jahre	10,68 %
7 bis 10 Jahre	13,46 %
10 bis 15 Jahre	4,50 %
15 bis 20 Jahre	2,71 %
20 bis 30 Jahre	2,74 %
Über 30 Jahre	0,84 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,53
Durchs. Duration in Jahren	3,95

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,28 % 34,83 % 27,48 % 5,23 % 10,92 % 5,59 % 0,48 % 1,37 % 0,81 %	Groß 75,59 % Mittel 21,75 % Klein 2,66 % Marktkapitalisierung
Value 19,00 % Blend 47,12 % Growth 33,89 % Aktienstil

Mit 34,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,64 % 9,36 % 17,98 % 22,82 % 8,96 % 13,02 % 6,88 % 8,24 % 2,09 %	Hoch 37,99 % Mittel 44,80 % Niedrig 17,21 % Bonität
Niedrig 40,34 % Mittel 26,56 % Hoch 33,10 % Zinssensibilität

Mit 22,82 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

Volatilität	5,61 %
Max. Drawdown	-3,51 %
Sharpe Ratio	0,70
Treynor Ratio	3,58 %
Information Ratio	1,06 %
Korrelation zu Benchmark	96,67 %
Capture Ratio Up	120,82
Capture Ratio Down	109,24
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,30 %
Beta	1,12
R²	93,45 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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