YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,25 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
460,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,28 %Lfd. Kosten
4 SRRI
29Anzahl Positionen
70,07 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T Fondskurs

78,82 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

VerwaltungsgesellschaftErste Asset Management GmbH
FondsmanagerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 460,11 Mio. €
Fonds­auflage11.08.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1,00 €
Preisfeststellung 15:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Fondsmanager

Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Karl Altrichter12.11.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

Volatilität
5,60 %1 Jahr
6,43 %3 Jahre
7,21 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,51 %1 Jahr
-13,24 %3 Jahre
-13,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,541 Jahr
-0,213 Jahre
0,205 Jahre
Alpha
0,21 %1 Jahr
0,34 %3 Jahre
0,64 %5 Jahre

Beschreibung YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T

Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein Active-Return-Fonds und investiert bis zu 30% (kurzfristig bis zu 40%) in Aktien- und bis zu 100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 20% in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,48 %
1 Monat+1,10 %
3 Monate+1,49 %
6 Monate+7,12 %
1 Jahr+7,45 %
3 Jahre+0,53 %(0,18 % p.a.)
5 Jahre+9,15 %(1,77 % p.a.)
10 Jahre+18,36 %(1,70 % p.a.)
Seit Auflage+54,93 %(2,84 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,31 %
2023+8,14 %
2022-12,68 %
2021+4,52 %
2020+4,78 %
2019+9,45 %

Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T rechnen.

Laufende Kosten
1,28 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2023
2022 0,40 €
2021 0,78 €
2020

Benchmarks des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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