Wichtige Stammdaten zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.
Verwaltungsgesellschaft
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager
Erste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
460,11 Mio. €
Fondsauflage
11.08.2008
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1,00 €
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Österreich
Fondsmanager
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Karl Altrichter
12.11.2015
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.
Volatilität
5,60 %1 Jahr
6,43 %3 Jahre
7,21 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,51 %1 Jahr
-13,24 %3 Jahre
-13,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,541 Jahr
-0,213 Jahre
0,205 Jahre
Alpha
0,21 %1 Jahr
0,34 %3 Jahre
0,64 %5 Jahre
Beschreibung YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T
Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein Active-Return-Fonds und investiert bis zu 30% (kurzfristig bis zu 40%) in Aktien- und bis zu 100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 20% in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,48 %
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
+1,49 %
6 Monate
+7,12 %
1 Jahr
+7,45 %
3 Jahre
+0,53 %(0,18 % p.a.)
5 Jahre
+9,15 %(1,77 % p.a.)
10 Jahre
+18,36 %(1,70 % p.a.)
Seit Auflage
+54,93 %(2,84 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,31 %
2023
+8,14 %
2022
-12,68 %
2021
+4,52 %
2020
+4,78 %
2019
+9,45 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T rechnen.
Laufende Kosten
1,28 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
—
—
2023
—
—
2022
0,40 €
—
2021
0,78 €
—
2020
—
—
Benchmarks des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T
Interessante Fragen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T
Wie lautet ISIN/WKN für den YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T?
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T hat die ISIN AT0000A09R60 und die WKN A0Q150.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T?
Das Fondsvolumen des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T beträgt 460,11 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T an?
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T hat laufende Kosten in Höhe von 1,28 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T?
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T wurde am 11.08.2008 aufgelegt. Damit ist der Fonds 15 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T enthalten?
Im YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T sind insgesamt 29 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T enthalten?
Die 10 größten Positionen im YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T sind ERSTE Responsible Bd Eur Corp € R01 T, ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL T, DPAM L Bonds Government Sust F EUR H, Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR, DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR, Apollo Nachhaltig High Yield Bd EUR A2ST, ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HY R01 T, T 1851 EUR R01 T, ERSTE RESPONSIBLE BOND EM COEUR R01 T und ERSTE Responsible Reserve T. Diese machen insgesamt 70,07 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T Dividenden aus?
Der YOU INVEST GREEN Portfolio 30 schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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