ERSTE Reserve Euro Mündel T

ISIN: AT0000A0EU62 WKN: A0N9LW
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
26,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,29 %Lfd. Kosten
1 SRRI
12Anzahl Positionen
80,46 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

99,40 €
24.11.2021
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ERSTE Reserve Euro Mündel T.

Verwaltungs­gesellschaftErste Asset Management GmbH
Fonds­managerErste Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 26,90 Mio. €
Fonds­auflage17.09.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Fondsmanager

Der ERSTE Reserve Euro Mündel T wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Christian Wöber17.09.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE Reserve Euro Mündel T.

Volatilität
0,35 %1 Jahr

0,40 %3 Jahre

0,40 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,71 %1 Jahr

-1,61 %3 Jahre

-2,98 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,351 Jahr

-0,153 Jahre

-0,415 Jahre

Alpha
0,37 %1 Jahr

-0,04 %3 Jahre

-0,15 %5 Jahre

Beschreibung ERSTE Reserve Euro Mündel T

Der ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung, der ausschließlich in österreichische mündelsichere Anleihen (inklusive Staats- und staatsgarantierte Emissionen) investiert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 100,75/Anteil. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE Reserve Euro Mündel T.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,03 %
1 Monat0,00 %
3 Monate-0,32 %
6 Monate-0,53 %
1 Jahr-0,72 %
3 Jahre-1,60 %(-0,54 % p.a.)
5 Jahre-3,00 %(-0,61 % p.a.)
10 Jahre-0,90 %(-0,09 % p.a.)
Seit Auflage+0,92 %(0,08 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,58 %
2021
2020-0,51 %
2019-0,15 %
2018-0,94 %
2017-0,49 %

Stand: 16.09.2021. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE Reserve Euro Mündel T rechnen.

Laufende Kosten 0,29 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,24 %
Ausgabe­aufschlag 0,75 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020
2019
2018

Benchmarks des ERSTE Reserve Euro Mündel T

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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