ERSTE Reserve Euro Mündel T

ISIN: AT0000A0EU62WKN: A0N9LW
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
26,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,29 %Lfd. Kosten
1 SRRI
12Anzahl Positionen
80,46 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ERSTE Reserve Euro Mündel T.

Enthaltene Werte12
Aktien­positionen
Anleihen­positionen11
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen80,46 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE Reserve Euro Mündel T.

1 bis 3 Jahre31,34 %
3 bis 5 Jahre31,34 %
5 bis 7 Jahre5,90 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren-0,01

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ERSTE Reserve Euro Mündel T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ERSTE Reserve Euro Mündel T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA27,94 %
AA57,72 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon1,78 %
Aktuelle Yield1,13 %
Durchs. Anleihenpreis103,84 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum ERSTE Reserve Euro Mündel T.

Volatilität0,35 %
Max. Drawdown-0,71 %
Sharpe Ratio-0,35
Treynor Ratio-0,01 %
Information Ratio-0,23 %
Korrelation zu Benchmark15,78 %
Capture Ratio Up
Capture Ratio Down113,12
Batting Average50,00 %
Alpha0,37 %
Beta11,69
R22,49 %
BenchmarkFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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