Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

Enthaltene Werte	640
Aktienpositionen	100
Anleihenpositionen	562
Cash und sonstige Positionen	-22
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,39 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	7,04 %
Groß	9,83 %
Mittelgroß	5,88 %
Klein	0,26 %
Micro	0,16 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	22,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,33
Dividendenrendite	1,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	15,66
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,84

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,97 %
Cash-Flow-Wachstum	7,21 %
Hist. Gewinnwachstum	7,71 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,05 %
Umsatzwachstum	5,30 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

1 bis 3 Jahre	12,18 %
3 bis 5 Jahre	12,18 %
5 bis 7 Jahre	13,21 %
7 bis 10 Jahre	18,13 %
10 bis 15 Jahre	3,74 %
15 bis 20 Jahre	1,34 %
20 bis 30 Jahre	0,22 %
Über 30 Jahre	0,38 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,79
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,60 % 31,38 % 33,82 % 4,90 % 11,14 % 9,33 % 0,69 % 0,54 % 0,59 %	Groß 72,80 % Mittel 25,38 % Klein 1,82 % Marktkapitalisierung
Value 13,20 % Blend 43,07 % Growth 43,74 % Aktienstil

Mit 33,82 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,17 % 12,47 % 24,70 % 20,52 % 13,53 % 7,98 % 1,41 % 0,23 % —	Hoch 56,33 % Mittel 42,03 % Niedrig 1,64 % Bonität
Niedrig 41,10 % Mittel 26,22 % Hoch 32,68 % Zinssensibilität

Mit 24,70 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	26,97 %
AA	21,90 %
A	23,19 %
BBB	26,21 %
BB	1,59 %
B	0,14 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,13 %
Aktuelle Yield	2,19 %
Durchs. Anleihenpreis	93,05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ A.

Volatilität	4,97 %
Max. Drawdown	-2,43 %
Sharpe Ratio	0,86
Treynor Ratio	4,53 %
Information Ratio	1,21 %
Korrelation zu Benchmark	94,35 %
Capture Ratio Up	104,13
Capture Ratio Down	47,15
Batting Average	66,67 %
Alpha	1,97 %
Beta	0,96
R²	89,03 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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