Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A

ISIN: AT0000A1TWK1 WKN: —
Mischfonds Flexible Allokation
49,25 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
4,99 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,77 %Lfd. Kosten
4 SRRI
847Anzahl Positionen
8,31 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A.

Enthaltene Werte847
Aktien­positionen87
Anleihen­positionen722
Cash und sonstige Positionen38
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,31 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,90 %
Groß21,72 %
Mittelgroß14,05 %
Klein1,58 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,49
Dividendenrendite2,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,97
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,01
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,63 %
Cash-Flow-Wachstum8,71 %
Hist. Gewinnwachstum13,80 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,09 %
Umsatzwachstum5,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A.

1 bis 3 Jahre8,23 %
3 bis 5 Jahre8,23 %
5 bis 7 Jahre10,98 %
7 bis 10 Jahre11,37 %
10 bis 15 Jahre3,00 %
15 bis 20 Jahre0,68 %
20 bis 30 Jahre0,42 %
Über 30 Jahre0,14 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,48
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,93 % 31,35 % 25,99 % 4,46 % 17,36 % 6,71 % 1,42 % 0,76 % 1,03 %
Groß
68,27 %
Mittel
28,53 %
Klein
3,20 %
Marktkapitalisierung
Value
16,81 %
Blend
49,47 %
Growth
33,73 %
Aktienstil
Mit 31,35 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,45 % 19,54 % 18,19 % 11,60 % 12,00 % 9,44 % 1,95 % 0,85 %
Hoch
64,17 %
Mittel
33,03 %
Niedrig
2,79 %
Bonität
Niedrig
39,99 %
Mittel
32,38 %
Hoch
27,63 %
Zinssensibilität
Mit 26,45 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,93 %
AA27,98 %
A20,91 %
BBB21,76 %
BB3,42 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,11 %
Aktuelle Yield1,16 %
Durchs. Anleihenpreis92,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A.

Volatilität8,42 %
Max. Drawdown-13,79 %
Sharpe Ratio-0,95
Treynor Ratio-7,32 %
Information Ratio-0,30 %
Korrelation zu Benchmark89,64 %
Capture Ratio Up126,16
Capture Ratio Down120,14
Batting Average58,33 %
Alpha-0,49 %
Beta1,09
R280,34 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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