Wichtige Stammdaten zum ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A.
Verwaltungsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Erste Asset Management GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 484,28 Mio. € |
Fondsauflage | 10.10.2019 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Österreich |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A.
Volatilität | 17,91 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -27,74 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,951 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | -19,61 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +3,15 % |
1 Monat | -7,58 % |
3 Monate | -9,76 % |
6 Monate | -24,21 % |
1 Jahr | -16,10 % |
3 Jahre | — |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +23,45 %(8,41 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -20,10 % |
2021 | +6,81 % |
2020 | +28,86 % |
2019 | — |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A rechnen.
Laufende Kosten | 1,66 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 2,60 € | 1,82 % |
2020 | 1,40 € | 1,25 % |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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