GlobalPortfolioOne I1

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: AT0000A2B4T3
WKN: —
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
145,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
5 SRRI
0Anzahl Positionen
Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des GlobalPortfolioOne I1

124,34 €
21.10.2021

Beschreibung GlobalPortfolioOne I1

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/Referenzvvert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I1.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,85 %
1 Monat+2,30 %
3 Monate+3,04 %
6 Monate+6,74 %
1 Jahr+23,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+24,18 %(11,80 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+15,33 %
2020+4,89 %
2019
2018
2017
2016

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum GlobalPortfolioOne I1.

Verwaltungs­gesellschaftLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerBankhaus Krentschker & Co. AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 145,81 Mio. €
Fonds­auflage13.11.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment500.000 €
Preis­fest­stellung 10:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I1 rechnen.

Laufende Kosten 1,03 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,00 €
2019
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I1.

Volatilität
8,55 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-1,30 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
2,481 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
5,84 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des GlobalPortfolioOne I1

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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