GlobalPortfolioOne RT

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GlobalPortfolioOne RT.

Enthaltene Werte	35
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	17
Cash und sonstige Positionen	18
% des Vermögens in Top 10 Positionen	79,67 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GlobalPortfolioOne RT nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	34,12 %
Groß	25,18 %
Mittelgroß	14,26 %
Klein	5,41 %
Micro	1,40 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GlobalPortfolioOne RT.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,39
Dividendenrendite	2,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,68

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,92 %
Cash-Flow-Wachstum	6,43 %
Hist. Gewinnwachstum	6,76 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,98 %
Umsatzwachstum	6,77 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im GlobalPortfolioOne RT.

1 bis 3 Jahre	0,00 %
3 bis 5 Jahre	0,00 %
5 bis 7 Jahre	1,01 %
7 bis 10 Jahre	1,91 %
10 bis 15 Jahre	3,83 %
15 bis 20 Jahre	3,63 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GlobalPortfolioOne RT entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,63 % 27,72 % 29,50 % 5,06 % 8,16 % 4,51 % 2,71 % 3,44 % 2,27 %	Groß 73,84 % Mittel 17,73 % Klein 8,42 % Marktkapitalisierung
Value 24,41 % Blend 39,32 % Growth 36,27 % Aktienstil

Mit 29,50 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GlobalPortfolioOne RT entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,77 % 13,87 % 55,35 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 30,77 % Mittel 13,87 % Hoch 55,35 % Zinssensibilität

Mit 55,35 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GlobalPortfolioOne RT. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GlobalPortfolioOne RT.

Volatilität	8,16 %
Max. Drawdown	-5,50 %
Sharpe Ratio	1,81
Treynor Ratio	13,47 %
Information Ratio	2,21 %
Korrelation zu Benchmark	91,64 %
Capture Ratio Up	152,37
Capture Ratio Down	132,56
Batting Average	75,00 %
Alpha	5,35 %
Beta	1,19
R²	83,97 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

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