Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I1.
Volatilität
8,42 %1 Jahr
10,23 %3 Jahre
—5 Jahre
max. Drawdown
-5,50 %1 Jahr
-11,45 %3 Jahre
—5 Jahre
Sharpe Ratio
1,311 Jahr
0,603 Jahre
—5 Jahre
Alpha
3,00 %1 Jahr
3,03 %3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung GlobalPortfolioOne I1
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I1.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,91 %
1 Monat
+2,28 %
3 Monate
+7,12 %
6 Monate
+13,01 %
1 Jahr
+19,93 %
3 Jahre
+22,24 %(6,92 % p.a.)
5 Jahre
—
10 Jahre
—
Seit Auflage
+39,43 %(7,90 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+6,78 %
2023
+14,78 %
2022
-11,39 %
2021
+19,23 %
2020
+4,89 %
2019
—
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I1 rechnen.
Laufende Kosten
0,76 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum GlobalPortfolioOne I1
Wie lautet ISIN/WKN für den GlobalPortfolioOne I1?
Der GlobalPortfolioOne I1 hat die ISIN AT0000A2B4T3.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalPortfolioOne I1?
Das Fondsvolumen des GlobalPortfolioOne I1 beträgt 516,22 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim GlobalPortfolioOne I1 an?
Der GlobalPortfolioOne I1 hat laufende Kosten in Höhe von 0,76 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der GlobalPortfolioOne I1?
Der GlobalPortfolioOne I1 wurde am 13.11.2019 aufgelegt. Damit ist der Fonds 4 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im GlobalPortfolioOne I1 enthalten?
Im GlobalPortfolioOne I1 sind insgesamt 34 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 19 auf Anleihen.
Welche Werte sind im GlobalPortfolioOne I1 enthalten?
Die 10 größten Positionen im GlobalPortfolioOne I1 sind SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc), Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc), Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc, Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc, Invesco S&P 500 UCITS ETF (Acc), Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl € Acc, Amundi Prime Japan UCITS ETF (Dist), Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF, United States Treasury Notes 3% und iShares Physical Gold ETC. Diese machen insgesamt 79,45 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der GlobalPortfolioOne I1 Dividenden aus?
Der GlobalPortfolioOne schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: April.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des GlobalPortfolioOne I1?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,95 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den GlobalPortfolioOne I1.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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