GlobalPortfolioOne I1

Mischfonds Flexible Allokation
76,98 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
516,22 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
34Anzahl Positionen
79,45 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

GlobalPortfolioOne I1 Fondskurs

137,31 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum GlobalPortfolioOne I1.

VerwaltungsgesellschaftLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
FondsmanagerLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 516,22 Mio. €
Fonds­auflage13.11.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment500.000,00 €
Preisfeststellung 10:00:00 Uhr
FondsdomizilÖsterreich

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I1.

Volatilität
8,42 %1 Jahr
10,23 %3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-5,50 %1 Jahr
-11,45 %3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
1,311 Jahr
0,603 Jahre
5 Jahre
Alpha
3,00 %1 Jahr
3,03 %3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung GlobalPortfolioOne I1

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I1.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,91 %
1 Monat+2,28 %
3 Monate+7,12 %
6 Monate+13,01 %
1 Jahr+19,93 %
3 Jahre+22,24 %(6,92 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+39,43 %(7,90 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,78 %
2023+14,78 %
2022-11,39 %
2021+19,23 %
2020+4,89 %
2019

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I1 rechnen.

Laufende Kosten
0,76 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,95 €
2023 0,95 €
2022 0,87 €
2021
2020

Benchmarks des GlobalPortfolioOne I1

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum GlobalPortfolioOne I1

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum GlobalPortfolioOne I1

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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