GlobalPortfolioOne I2

ISIN: AT0000A2B4U1 WKN: —
Mischfonds Flexible Allokation
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
311,98 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,43 %Lfd. Kosten
5 SRRI
0Anzahl Positionen
Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

116,47 €
05.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum GlobalPortfolioOne I2.

Verwaltungs­gesellschaftLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fonds­managerLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 311,98 Mio. €
Fonds­auflage13.11.2019
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000.000 €
Preis­fest­stellung 10:00:00 Uhr
Fonds­domizilÖsterreich

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I2.

Volatilität
13,46 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

max. Drawdown
-11,29 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,381 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
6,68 %1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung GlobalPortfolioOne I2

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/Referenzvvert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I2.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,71 %
1 Monat-3,25 %
3 Monate+1,69 %
6 Monate-7,50 %
1 Jahr-3,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+17,39 %(5,70 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-9,28 %
2021+19,61 %
2020+5,34 %
2019
2018
2017

Stand: 05.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I2 rechnen.

Laufende Kosten 0,43 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 0,95 €
2021
2020 0,01 €
2019
2018

Benchmarks des GlobalPortfolioOne I2

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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