Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum GlobalPortfolioOne I2.
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 267,11 Mio. € |
| Fondsauflage | 13.11.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000.000 € |
| Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I2.
| Volatilität | 7,48 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| max. Drawdown | -5,46 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,711 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | 4,71 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung GlobalPortfolioOne I2
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I2.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,20 % |
| 1 Monat | -5,84 % |
| 3 Monate | -4,84 % |
| 6 Monate | -9,48 % |
| 1 Jahr | +1,63 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +17,34 %(6,56 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,32 % |
| 2021 | +19,61 % |
| 2020 | +5,34 % |
| 2019 | — |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I2 rechnen.
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 0,95 € | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | 0,01 € | — |
| 2019 | — | — |
| 2018 | — | — |
Benchmarks des GlobalPortfolioOne I2
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.