GlobalPortfolioOne I2
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des GlobalPortfolioOne I2
Chart
Beschreibung GlobalPortfolioOne I2
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GlobalPortfolioOne I2.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,84 % |
| 1 Monat | +2,03 % |
| 3 Monate | +3,26 % |
| 6 Monate | +7,01 % |
| 1 Jahr | +24,70 % |
| 3 Jahre | — |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +26,02 %(12,56 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +16,49 % |
| 2020 | +5,34 % |
| 2019 | — |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum GlobalPortfolioOne I2.
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | Bankhaus Krentschker & Co. AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 145,81 Mio. € |
| Fondsauflage | 13.11.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000.000 € |
| Preisfeststellung | 10:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Österreich |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GlobalPortfolioOne I2 rechnen.
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | — | — |
| 2020 | 0,01 € | — |
| 2019 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2017 | — | — |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalPortfolioOne I2.
| Volatilität | 8,57 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| max. Drawdown | -1,28 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 2,521 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | 6,21 %1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des GlobalPortfolioOne I2
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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