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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GlobalPortfolioOne IT.
Enthaltene Werte
39
Aktienpositionen
0
Anleihenpositionen
21
Cash und sonstige Positionen
18
% des Vermögens in Top 10 Positionen
78,81 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GlobalPortfolioOne IT nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
33,25 %
Groß
24,86 %
Mittelgroß
14,18 %
Klein
5,28 %
Micro
1,40 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GlobalPortfolioOne IT.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,33
Dividendenrendite
2,29 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
10,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,64
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
8,20 %
Cash-Flow-Wachstum
6,29 %
Hist. Gewinnwachstum
5,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
11,12 %
Umsatzwachstum
6,71 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im GlobalPortfolioOne IT.
1 bis 3 Jahre
0,00 %
3 bis 5 Jahre
0,00 %
5 bis 7 Jahre
1,01 %
7 bis 10 Jahre
2,88 %
10 bis 15 Jahre
4,40 %
15 bis 20 Jahre
3,52 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GlobalPortfolioOne IT entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 31,01 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GlobalPortfolioOne IT entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
34,57 % 11,31 % 49,24 % — — 4,87 % — — —
Hoch
95,13 %
Mittel
4,87 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
34,57 %
Mittel
11,31 %
Hoch
54,11 %
Zinssensibilität
Mit 49,24 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GlobalPortfolioOne IT. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GlobalPortfolioOne IT.
Volatilität
8,50 %
Max. Drawdown
-5,44 %
Sharpe Ratio
1,58
Treynor Ratio
12,46 %
Information Ratio
2,40 %
Korrelation zu Benchmark
92,14 %
Capture Ratio Up
153,07
Capture Ratio Down
110,67
Batting Average
75,00 %
Alpha
6,61 %
Beta
1,15
R2
84,89 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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