Amundi Ethik Fonds Evolution T

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Amundi Ethik Fonds Evolution T.

Enthaltene Werte	175
Aktienpositionen	93
Anleihenpositionen	64
Cash und sonstige Positionen	18
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Ethik Fonds Evolution T nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	22,84 %
Groß	25,49 %
Mittelgroß	14,27 %
Klein	2,88 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Ethik Fonds Evolution T.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,63
Dividendenrendite	2,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,37
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,82

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,25 %
Cash-Flow-Wachstum	8,58 %
Hist. Gewinnwachstum	12,66 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,12 %
Umsatzwachstum	7,68 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Ethik Fonds Evolution T.

1 bis 3 Jahre	3,40 %
3 bis 5 Jahre	3,40 %
5 bis 7 Jahre	3,27 %
7 bis 10 Jahre	4,78 %
10 bis 15 Jahre	6,06 %
15 bis 20 Jahre	3,26 %
20 bis 30 Jahre	0,35 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Ethik Fonds Evolution T entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,20 % 26,88 % 24,73 % 6,15 % 8,49 % 7,16 % — 3,10 % 1,30 %	Groß 73,81 % Mittel 21,80 % Klein 4,39 % Marktkapitalisierung
Value 28,35 % Blend 38,46 % Growth 33,18 % Aktienstil

Mit 26,88 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Ethik Fonds Evolution T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,61 % 5,00 % 37,10 % 10,97 % 4,97 % 23,35 % — — —	Hoch 60,71 % Mittel 39,29 % Niedrig — Bonität
Niedrig 29,58 % Mittel 9,97 % Hoch 60,45 % Zinssensibilität

Mit 37,10 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Ethik Fonds Evolution T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Ethik Fonds Evolution T.

Volatilität	7,65 %
Max. Drawdown	-5,83 %
Sharpe Ratio	0,95
Treynor Ratio	6,56 %
Information Ratio	-0,31 %
Korrelation zu Benchmark	93,65 %
Capture Ratio Up	106,29
Capture Ratio Down	140,66
Batting Average	33,33 %
Alpha	-1,77 %
Beta	1,14
R²	87,70 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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