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PF - ESG Growth Strategy Fund ISIN: CH0007305680 WKN: 658650 Mischfonds Aggressive Allokation
70,67 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 395,29 Mio. CHF Fondsgröße
CHF Fondswährung
1,26 % Lfd. Kosten
27 Anzahl Positionen
94,84 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen PF - ESG Growth Strategy Fund Fondskurs 31.01.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum PF - ESG Growth Strategy Fund.
Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG Fondsmanager UBS Asset Management Switzerland AG Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.12.2022) 395,29 Mio. CHF Fondsauflage 25.05.1999 Fondswährung CHF Mindestinvestment 1 € Preisfeststellung 13:30:00 Uhr Fondsdomizil Schweiz
Der PF - ESG Growth Strategy Fund wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Alan Zlatar 31.05.2021 Vincent Duval 01.01.2013
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PF - ESG Growth Strategy Fund.
Volatilität 13,76 % 1 Jahr
12,88 % 3 Jahre
11,39 % 5 Jahre
max. Drawdown -17,92 % 1 Jahr
-17,92 % 3 Jahre
-17,92 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,78 1 Jahr
0,36 3 Jahre
0,52 5 Jahre
Alpha -2,33 % 1 Jahr
0,66 % 3 Jahre
-0,18 % 5 Jahre
Das Teilvermögen - ESG Growth Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel.Der strategische Aktienanteil beträgt 70% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 27%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 55% und 85% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 50%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 40% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des PF - ESG Growth Strategy Fund.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat +3,51 % 3 Monate +4,22 % 6 Monate -4,04 % 1 Jahr -4,73 % 3 Jahre +13,73 % (4,38 % p.a.) 5 Jahre +30,85 % (5,52 % p.a.) 10 Jahre +101,34 % (7,25 % p.a.) Seit Auflage +147,62 % (3,90 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +3,51 % 2022 -15,26 % 2021 +15,54 % 2020 +2,94 % 2019 +17,84 % 2018 -9,35 %
Stand: 31.01.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim PF - ESG Growth Strategy Fund rechnen.
Laufende Kosten 1,26 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 0,00 % Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmegebühr 1,00 % Performance Fee p.a. Nein
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 0,40 € 0,33 % 2021 0,85 € 0,79 % 2020 1,05 € 1,00 % 2019 0,90 € 0,99 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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