LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D

ISIN: CH0116771152 WKN: A1JDQX
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
504,35 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
3 SRRI
944Anzahl Positionen
7,38 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

97,82 €
26.01.2022
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Beschreibung LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,15 %
1 Monat-1,04 %
3 Monate+2,03 %
6 Monate+1,80 %
1 Jahr+2,23 %
3 Jahre+12,45 %(3,99 % p.a.)
5 Jahre+6,82 %(1,33 % p.a.)
10 Jahre+36,31 %(3,15 % p.a.)
Seit Auflage+127,57 %(5,73 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,12 %
2021-0,57 %
2020+1,48 %
2019+3,43 %
2018-0,68 %
2017+0,98 %

Stand: 26.01.2022. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.

Verwaltungs­gesellschaftLombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Fonds­managerLombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2021) 504,35 Mio. CHF
Fonds­auflage04.11.2010
Fonds­währungCHF
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilSchweiz

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D rechnen.

Laufende Kosten 0,63 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 5,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Philipp Burckhardt01.01.2019
Markus Thöny01.01.2012
Yannik Zufferey29.09.2011
David Perez29.09.2011

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,57 € 0,57 %
2020 0,66 € 0,67 %
2019 0,69 € 0,71 %
2018 0,99 € 1,04 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D.

Volatilität
5,19 %1 Jahr

7,60 %3 Jahre

6,98 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,01 %1 Jahr

-9,06 %3 Jahre

-9,06 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,861 Jahr

0,673 Jahre

0,345 Jahre

Alpha
1,57 %1 Jahr

3,03 %3 Jahre

1,88 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar CHF 1M Cash GR CHF

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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