Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum zCapital Swiss Dividend Fund A.
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsmanager | zCapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 456,20 Mio. CHF |
| Fondsauflage | 22.10.2012 |
| Fondswährung | CHF |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 15:45:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Schweiz |
Fondsmanager
Der zCapital Swiss Dividend Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Hilmar Langensand | 01.12.2013 |
| Pascal Seidner | 01.12.2013 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum zCapital Swiss Dividend Fund A.
| Volatilität | 11,40 %1 Jahr 11,36 %3 Jahre 10,36 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -6,00 %1 Jahr -12,80 %3 Jahre -12,80 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,271 Jahr 1,233 Jahre 0,985 Jahre |
| Alpha | -1,14 %1 Jahr 1,28 %3 Jahre 0,92 %5 Jahre |
Beschreibung zCapital Swiss Dividend Fund A
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des zCapital Swiss Dividend Fund A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,31 % |
| 1 Monat | -5,68 % |
| 3 Monate | +0,03 % |
| 6 Monate | -3,53 % |
| 1 Jahr | +8,00 % |
| 3 Jahre | +37,93 %(11,32 % p.a.) |
| 5 Jahre | +46,10 %(7,88 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +210,42 %(12,56 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,17 % |
| 2021 | +15,26 % |
| 2020 | +5,68 % |
| 2019 | +27,10 % |
| 2018 | -7,04 % |
| 2017 | +17,46 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim zCapital Swiss Dividend Fund A rechnen.
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,98 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 33,60 € | 1,87 % |
| 2021 | 59,70 € | 3,42 % |
| 2020 | 58,10 € | 3,41 % |
| 2019 | 47,00 € | 3,38 % |
| 2018 | 52,25 € | 3,51 % |
Benchmarks des zCapital Swiss Dividend Fund A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | SIX SPI TR CHF |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar CHF 1M Cash GR CHF |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.