Wichtige Stammdaten zum zCapital Swiss Dividend Fund A.
Verwaltungsgesellschaft
zCapital AG
Fondsmanager
zCapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
583,15 Mio. CHF
Fondsauflage
22.10.2012
Fondswährung
CHF
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:45:00 Uhr
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Der zCapital Swiss Dividend Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Hilmar Langensand
01.12.2013
Pascal Seidner
01.12.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum zCapital Swiss Dividend Fund A.
Volatilität
9,14 %1 Jahr
11,03 %3 Jahre
11,01 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,97 %1 Jahr
-12,90 %3 Jahre
-12,90 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,801 Jahr
0,893 Jahre
0,995 Jahre
Alpha
3,41 %1 Jahr
1,92 %3 Jahre
2,52 %5 Jahre
Beschreibung zCapital Swiss Dividend Fund A
Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen.
Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können.
Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des zCapital Swiss Dividend Fund A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,05 %
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,65 %
6 Monate
+5,85 %
1 Jahr
+12,51 %
3 Jahre
+30,20 %(9,19 % p.a.)
5 Jahre
+69,00 %(11,06 % p.a.)
10 Jahre
+178,52 %(10,79 % p.a.)
Seit Auflage
+268,81 %(12,10 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,62 %
2023
+9,24 %
2022
-7,85 %
2021
+15,26 %
2020
+5,68 %
2019
+27,10 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim zCapital Swiss Dividend Fund A rechnen.
Laufende Kosten
1,00 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum zCapital Swiss Dividend Fund A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum zCapital Swiss Dividend Fund A
Wie lautet ISIN/WKN für den zCapital Swiss Dividend Fund A?
Der zCapital Swiss Dividend Fund A hat die ISIN CH0194666555 und die WKN A1J7GC.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des zCapital Swiss Dividend Fund A?
Das Fondsvolumen des zCapital Swiss Dividend Fund A beträgt 583,15 Mio. CHF.
Welche Kosten fallen beim zCapital Swiss Dividend Fund A an?
Der zCapital Swiss Dividend Fund A hat laufende Kosten in Höhe von 1,00 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der zCapital Swiss Dividend Fund A?
Der zCapital Swiss Dividend Fund A wurde am 22.10.2012 aufgelegt. Damit ist der Fonds 11 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im zCapital Swiss Dividend Fund A enthalten?
Im zCapital Swiss Dividend Fund A sind insgesamt 38 Werte enthalten. Davon entfallen 35 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im zCapital Swiss Dividend Fund A enthalten?
Die 10 größten Positionen im zCapital Swiss Dividend Fund A sind Novartis AG, Roche Holding AG, Nestle S.A., ABB Ltd., Zurich Insurance Group Ltd, LafargeHolcim Ltd., Swiss Re AG, SGS AG, Swisscom AG und Givaudan SA. Diese machen insgesamt 52,52 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der zCapital Swiss Dividend Fund A Dividenden aus?
Der zCapital Swiss Dividend Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,18 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des zCapital Swiss Dividend Fund A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 41,30 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,18 % für den zCapital Swiss Dividend Fund A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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