UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Aktien Europa (Large Cap)
99,97 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,45 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,18 %Lfd. Kosten
6 SRRI
30Anzahl Positionen
60,90 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W Fondskurs

129,07 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

VerwaltungsgesellschaftUBS Fund Management (Switzerland) AG
FondsmanagerUBS Asset Management Switzerland AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 1,45 Mrd. CHF
Fonds­auflage29.11.2017
Fonds­währungCHF
Mindest­investment
Preisfeststellung 15:00:00 Uhr
FondsdomizilSchweiz

Fondsmanager

Der UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Mike Kaiser31.08.2023
Urs Räbsamen02.03.2020
Bea Hosang29.11.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Volatilität
11,82 %1 Jahr
14,83 %3 Jahre
14,23 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,88 %1 Jahr
-23,56 %3 Jahre
-23,56 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,841 Jahr
0,713 Jahre
0,845 Jahre
Alpha
5,29 %1 Jahr
1,16 %3 Jahre
1,83 %5 Jahre

Beschreibung UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, die im Referenzindex enthalten sind, solche die noch nicht im Referenzindex enthalten sind, bei denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,38 %
1 Monat+1,18 %
3 Monate+4,40 %
6 Monate+12,29 %
1 Jahr+17,20 %
3 Jahre+30,54 %(9,29 % p.a.)
5 Jahre+76,43 %(12,03 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+83,41 %(10,07 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,26 %
2023+11,49 %
2022-18,54 %
2021+25,87 %
2020+6,40 %
2019+29,83 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W rechnen.

Laufende Kosten
0,18 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,14 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
3,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,26 €
2023 1,26 €
2022 1,15 €
2021 0,99 €
2020 0,92 €

Benchmarks des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar CHF 1M Cash GR CHF

Interessante Fragen zum UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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