extraETF - Alles über ETFs
Land

UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Aktien Europa (Large Cap)
99,98 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,50 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,18 %Lfd. Kosten
6 SRRI
28Anzahl Positionen
60,75 %Anteil Top 10
NEU im Shop: Dividenden-Rekord-Welle! So sicherst du dir bis zu 4 % Ausschüttung.
Jetzt im Extra-Magazin lesen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Enthaltene Werte28
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-2
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,75 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,33 %
Groß46,81 %
Mittelgroß5,84 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,50
Dividendenrendite2,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,30
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-4,00 %
Cash-Flow-Wachstum-1,77 %
Hist. Gewinnwachstum19,07 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,96 %
Umsatzwachstum3,41 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,69 % 54,30 % 36,17 % — 4,35 % 1,49 % — — —
Groß
94,16 %
Mittel
5,84 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
3,69 %
Blend
58,65 %
Growth
37,66 %
Aktienstil
Mit 54,30 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W.

Volatilität
 11,83 %
Max. Drawdown
-8,88 %
Sharpe Ratio
 0,93
Treynor Ratio
 10,71 %
Information Ratio
 2,23 %
Korrelation zu Benchmark
 95,18 %
Capture Ratio Up
 137,40
Capture Ratio Down
 94,18
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 6,67 %
Beta
 1,04
R2
 90,59 %
Benchmark
 Morningstar Switzerland TME NR CHF
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.