UniStrategie: Konservativ

ISIN: DE0005314108 WKN: 531410
Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,97 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,10 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
108Anzahl Positionen
34,33 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

68,46 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniStrategie: Konservativ.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 2,10 Mrd. €
Fonds­auflage01.03.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniStrategie: Konservativ wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jörg Schmidt13.09.2019
Michael Nipp13.09.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität
4,15 %1 Jahr

6,03 %3 Jahre

5,17 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,98 %1 Jahr

-8,84 %3 Jahre

-8,84 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,341 Jahr

0,193 Jahre

0,265 Jahre

Alpha
-1,92 %1 Jahr

-0,60 %3 Jahre

-0,96 %5 Jahre

Beschreibung UniStrategie: Konservativ

Der UniStrategie: Konservativ eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an den vielversprechendsten Fonds aus dem großen Angebot der Union-Investment-Gruppe zu partizipieren. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.Der Fonds investiert zu rund 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Die anderen 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniStrategie: Konservativ.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,35 %
1 Monat-2,85 %
3 Monate-5,04 %
6 Monate-10,30 %
1 Jahr-7,59 %
3 Jahre-0,16 %(-0,05 % p.a.)
5 Jahre+1,48 %(0,29 % p.a.)
10 Jahre+33,29 %(2,91 % p.a.)
Seit Auflage+72,86 %(2,49 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-9,05 %
2021+3,69 %
2020+2,34 %
2019+8,70 %
2018-4,66 %
2017+3,52 %

Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniStrategie: Konservativ rechnen.

Laufende Kosten 1,91 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des UniStrategie: Konservativ

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World ex Europe
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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